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华达科技(603358)现金流量表图
华达科技(603358)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213752.2378248.85384424.12293842.07213909.97
收到的税费返还(万元)499.83352.05301.99348.91229.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7677.734641.548229.3237866.712646.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221929.7983242.44392955.43332057.70216786.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172576.4667771.44271785.43212653.81145853.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25950.3610506.7048417.5932831.8224315.49
支付的各项税费(万元)6364.093357.7720264.5913202.239738.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12672.193021.3621190.6253871.2323106.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217563.1084657.27361658.23312559.09203015.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4366.69-1414.8431297.2019498.6113771.45
收回投资收到的现金(万元)17127.1016161.695611.182397.702397.70
取得投资收益收到的现金(万元)440.03948.7211.273046.8411.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)654.21241.083706.762559.711132.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18221.3417351.499329.218004.263541.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22254.1510225.0150163.1826574.5019004.76
投资支付的现金(万元)6600.006600.0041600.0055375.5141600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28854.1516825.0191763.1881950.0160604.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10632.80526.48-82433.96-73945.75-57063.01
吸收投资收到的现金(万元)29700.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39016.0425749.0783746.7150000.0027000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68.30------290.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68784.3325779.0784222.1650290.6527290.65
偿还债务支付的现金(万元)22930.008620.0046690.0036345.0024050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24331.907226.9417061.3216586.90824.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28375.22------1241.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75637.1225851.9079976.6954728.7626116.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6852.78-72.834245.47-4438.111173.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.16--10.540.210.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13119.05-961.19-46880.75-58885.04-42117.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73003.1973003.19119883.95119883.95119883.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59884.1472042.0073003.1960998.9077766.55
净利润(万元)20420.70--27243.90--18381.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4107.15------2014.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)599.48--1111.41--568.80
长期待摊费用摊销(万元)460.14------521.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)70.95--112.17---104.73
固定资产报废损失(万元)43.97--20327.41--31.10
公允价值变动损失(万元)-----2479.02---576.22
财务费用(万元)1530.32--2055.54--985.12
投资损失(万元)-1984.87--680.35--1011.28
递延所得税资产减少(万元)-1566.83--93.49--887.34
递延所得税负债增加(万元)-1088.68---1021.44---698.28
存货的减少(万元)-8888.79--3203.29--11905.61
经营性应收项目的减少(万元)11471.16--21001.61--44237.13
经营性应付项目的增加(万元)-31259.82---50139.34---63791.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4366.69------13771.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59884.14--73003.19--77766.55
减:现金的期初余额(万元)73003.19--119883.95--119883.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13119.05-------42117.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-568.75-------1835.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)647.83------930.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-312024-08-26
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