中财网 中财网股票行情
拉芳家化(603630)现金流量表图
拉芳家化(603630)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73669.3348960.3427295.63102633.5181345.19
收到的税费返还(万元)0.000.00----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1050.17637.66290.952407.032363.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74719.4949597.9927586.57105040.5483708.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32821.1825219.7811097.3844012.6731316.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11292.537563.124364.6214858.3810659.29
支付的各项税费(万元)2481.271278.10265.666324.134476.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20044.7213170.758225.0623703.2318568.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66639.7047231.7523952.7288898.4165020.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8079.802366.243633.8516142.1218687.40
收回投资收到的现金(万元)4856.954856.953201.9117331.837259.81
取得投资收益收到的现金(万元)40.9323.623.74915.8042.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.530.6038.811.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4898.414881.103206.2518286.447303.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10190.757217.513009.1918645.2813963.15
投资支付的现金(万元)14870.3610570.364333.7715328.5911258.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25061.1117787.867342.9533973.8725222.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20162.70-12906.76-4136.70-15687.43-17918.69
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.00----0.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00--0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2195.67809.94--6048.055124.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145.81109.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2341.48919.6155.358854.847902.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2341.48-919.61-55.35-8854.84-7902.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.48-5.880.059.38-13.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14429.87-11466.01-558.15-8390.78-7147.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115468.10115468.10115468.10123858.87123858.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101038.23104002.09114909.95115468.10116710.94
净利润(万元)--646.87--4095.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--183.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.44--187.38--
长期待摊费用摊销(万元)--14.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.65--70.78--
固定资产报废损失(万元)--1.08--1136.10--
公允价值变动损失(万元)---122.49--779.17--
财务费用(万元)--7.69--0.16--
投资损失(万元)--89.71--543.59--
递延所得税资产减少(万元)--6.45--107.09--
递延所得税负债增加(万元)--13.27------
存货的减少(万元)--1068.62--4575.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1725.99--3277.12--
经营性应付项目的增加(万元)--1409.26--1222.24--
其他(万元)------61.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2366.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104002.09--115468.10--
减:现金的期初余额(万元)--115468.10--123858.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11466.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---126.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至拉芳家化（603630）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。