中财网 中财网股票行情
惠发食品(603536)现金流量表图
惠发食品(603536)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76340.7242174.74158283.76125500.4089930.80
收到的税费返还(万元)13.6312.2446.8740.3832.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)724.47630.134446.914043.594356.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77078.8242817.11162777.54129584.3794319.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52440.7227476.25116382.4796238.4068061.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10918.815830.0923627.4918727.1512461.02
支付的各项税费(万元)3573.231938.066755.545160.353410.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4130.521323.5611094.246524.154101.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71063.2736567.96157859.74126650.0688035.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6015.546249.154917.812934.316283.99
收回投资收到的现金(万元)7.507.5020.0016.50--
取得投资收益收到的现金(万元)1.89--9.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1103.7810.6716.3321.1310.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----255.75----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1113.1818.17301.5437.6310.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)426.17139.212277.042333.942185.55
投资支付的现金(万元)470.00470.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)896.17609.212277.042333.942185.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)217.00-591.04-1975.50-2296.31-2174.73
吸收投资收到的现金(万元)28.0028.00147.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28.0028.00147.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27000.0020000.0047541.1538302.2524972.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6100.004058.193903.752023.242023.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33128.0024086.1951591.9040472.4926995.97
偿还债务支付的现金(万元)32824.9422794.9447500.7138761.9329200.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2145.28514.101774.741270.34862.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1302.5428.00102.66--48.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8032.415761.8613231.7410607.336541.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43002.6329070.9062507.1950639.6036604.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9874.63-4984.71-10915.29-10167.10-9608.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.86-6.86-29.96-20.62-9.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3664.95666.55-8002.95-9549.73-5509.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10938.2810938.2818941.2318941.2318941.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7273.3311604.8310938.289391.5013432.21
净利润(万元)412.37---6885.53---2676.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)34.78--1260.34---285.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)135.68--289.28--149.23
长期待摊费用摊销(万元)--------96.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-644.97---96.81--21.18
固定资产报废损失(万元)2883.73--6083.86--82.92
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)871.16--2095.07--1046.59
投资损失(万元)319.01--946.25--559.81
递延所得税资产减少(万元)216.21---24.56---442.75
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)258.86--1711.44---1531.32
经营性应收项目的减少(万元)2192.25--8797.32--9074.33
经营性应付项目的增加(万元)-996.75---9942.52---3236.73
其他(万元)0.18---86.56----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6015.54--4917.81--6283.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7273.33--10938.28--13432.21
减:现金的期初余额(万元)10938.28--18941.23--18941.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3664.95---8002.95---5509.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)172.75--393.18--204.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-152025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-152025-11-012025-08-29
↑返回页顶↑

转至惠发食品（603536）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。