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智动力(300686)现金流量表图
智动力(300686)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66683.4035764.84146510.48103131.8869406.01
收到的税费返还(万元)687.44330.50937.64619.88573.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)481.95295.321432.70763.46565.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67852.7936390.66148880.82104515.2270545.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41107.2318820.7386181.6964431.9844965.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22461.2511556.2943430.4931597.9120640.15
支付的各项税费(万元)1665.971087.344476.063002.721581.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4561.372326.4711267.567974.405151.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69795.8133790.83145355.81107007.0172338.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1943.032599.833525.01-2491.79-1793.13
收回投资收到的现金(万元)----7739.445707.76--
取得投资收益收到的现金(万元)27.1213.04106.1491.4273.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)253.23--433.25427.29423.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14673.61----48884.5539461.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14953.967907.5666591.5455111.0139959.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2842.831516.844834.782534.721517.48
投资支付的现金(万元)2200.002200.00674.55674.55400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11804.62----46884.5537461.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16847.4615021.4661822.0450093.8239379.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1893.49-7113.904769.505017.19580.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11230.606000.0029200.0017000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1078.50----1649.58600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12309.106600.0030849.5818649.5817600.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.0031100.0022500.0020500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216.84100.15577.15326.48235.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7208.75----4522.933628.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13425.597210.0441116.7227349.4024363.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1116.49-610.04-10267.14-8699.82-6763.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.01-114.11168.41225.02243.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5249.02-5238.22-1804.23-5949.41-7733.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45200.5645200.5647004.7947004.7947004.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39951.5439962.3445200.5641055.3839271.56
净利润(万元)-2419.54---13951.21---4025.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2178.04------1449.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)170.58--355.79--176.87
长期待摊费用摊销(万元)753.68--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-82.14---59.88---62.18
固定资产报废损失(万元)47.07--7539.54--3757.74
公允价值变动损失(万元)0.53---2.68---2.49
财务费用(万元)426.42--876.75--473.74
投资损失(万元)-6187.44---1621.46---150.62
递延所得税资产减少(万元)420.02---290.49--25.98
递延所得税负债增加(万元)-39.28---23.87---28.41
存货的减少(万元)-5690.19--1965.65--450.49
经营性应收项目的减少(万元)4929.89---4977.74--3834.28
经营性应付项目的增加(万元)-1808.66--5863.68---9327.69
其他(万元)----755.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1943.03-------1793.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39951.54--45200.56--39271.56
减:现金的期初余额(万元)45200.56--47004.79--47004.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5249.02-------7733.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)935.68------854.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-232025-08-27
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