中财网 中财网股票行情
智动力(300686)现金流量表图
智动力(300686)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69406.0137866.43135713.9794770.1860771.94
收到的税费返还(万元)573.4646.701662.831150.88647.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)565.84273.452309.375590.041356.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70545.3238186.58139686.17101511.1062776.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44965.4426863.2767902.0145298.6429964.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20640.1510290.8143365.5732868.7221880.81
支付的各项税费(万元)1581.25691.053738.922557.041964.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5151.622270.7110300.5618030.386361.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72338.4540115.83125307.0698754.7860172.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1793.13-1929.2614379.122756.322604.25
收回投资收到的现金(万元)----2484.86----
取得投资收益收到的现金(万元)73.8135.96365.32344.97318.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)423.75155.63461.87258.58208.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39461.60----68429.5663000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39959.1624922.1387153.4669033.1163527.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1517.481045.013894.152510.361436.26
投资支付的现金(万元)400.00--68.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37461.60----39852.4739422.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39379.0830071.5664227.2342362.8240859.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)580.08-5149.4322926.2326670.2922668.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0015000.0020000.0016000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17600.0017600.0020000.0016000.0016000.00
偿还债务支付的现金(万元)20500.0016000.0033004.9729004.9719000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235.50119.24751.48646.59496.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3628.46----2819.602278.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24363.9619251.5837583.7732471.1621774.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6763.96-1651.58-17583.77-16471.16-5774.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)243.78119.11866.90424.77406.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7733.23-8611.1620588.4813380.2219904.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47004.7947004.7926416.3126416.3126416.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39271.5638393.6347004.7939796.5346320.87
净利润(万元)-4025.55---15386.82---5937.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1449.82------510.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)176.87--301.90--148.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-62.18--770.01---75.73
固定资产报废损失(万元)3757.74--8936.27--4408.60
公允价值变动损失(万元)-2.49---2.92---1.83
财务费用(万元)473.74--1291.75--788.19
投资损失(万元)-150.62---172.56---274.38
递延所得税资产减少(万元)25.98--915.82--645.29
递延所得税负债增加(万元)-28.41---86.89---35.90
存货的减少(万元)450.49---4813.15---909.18
经营性应收项目的减少(万元)3834.28--10123.23--2382.34
经营性应付项目的增加(万元)-9327.69--5440.58---701.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1793.13------2604.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39271.56--47004.79--46320.87
减:现金的期初余额(万元)47004.79--26416.31--26416.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7733.23------19904.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)854.26------964.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至智动力（300686）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。