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江化微(603078)现金流量表图
江化微(603078)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40471.5124744.9183053.6460441.8739387.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5106.03823.278381.216875.785320.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45577.5425568.1891434.8567317.6544708.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16839.1713536.0239900.7628390.9519109.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8375.145430.7212660.769936.037367.56
支付的各项税费(万元)3787.051616.056918.045020.143365.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7837.651262.7213754.689094.535840.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36839.0221845.5073234.2452441.6635683.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8738.523722.6818200.6014875.989024.84
收回投资收到的现金(万元)42000.004000.00168000.00110000.0054000.00
取得投资收益收到的现金(万元)163.585.54495.23319.91197.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.500.503.162.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42177.084006.04168498.39110322.2154197.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8901.254798.1013782.038370.145793.33
投资支付的现金(万元)77000.0040000.00151000.00115000.0059000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85901.2544798.10164782.03123370.1464793.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43724.17-40792.073716.36-13047.93-10595.95
吸收投资收到的现金(万元)----239.38239.38239.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------239.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2742.951892.7324072.5021636.62990.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2742.951892.7324311.8721876.001229.77
偿还债务支付的现金(万元)646.76--28120.3628000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2964.47305.844787.144579.703110.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.3843.20201.60161.33144.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3716.61349.0333109.1032741.033254.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-973.661543.70-8797.22-10865.03-2024.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.46-0.76-1.83-1.06-0.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35957.85-35526.4513117.90-9038.03-3596.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52556.4152556.4139438.5139438.5139438.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16598.5617029.9652556.4130400.4835841.92
净利润(万元)4693.53--10495.03--4806.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)297.09--127.06--85.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180.80--351.81--176.16
长期待摊费用摊销(万元)----269.90--110.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.47---0.21----
固定资产报废损失(万元)7196.12--75.95--17.63
公允价值变动损失(万元)-289.55---332.55---202.52
财务费用(万元)603.54--605.22--294.29
投资损失(万元)4.68---148.55---52.17
递延所得税资产减少(万元)-587.18---1030.19---582.75
递延所得税负债增加(万元)-17.17---21.61---17.23
存货的减少(万元)-1088.32---2496.41---782.37
经营性应收项目的减少(万元)-1999.82---7295.21--237.13
经营性应付项目的增加(万元)-1458.46--4815.58---1281.65
其他(万元)644.62--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8738.52--18200.60--9024.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16598.56--52556.41--35841.92
减:现金的期初余额(万元)52556.41--39438.51--39438.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35957.85--13117.90---3596.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)240.07--624.65---24.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)99.88--188.08--83.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-272025-10-262025-08-25
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