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基康技术(830879)现金流量表图
基康技术(830879)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12066.74--38373.9818561.7811038.21
收到的税费返还(万元)57.15--111.2039.2533.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)452.36791100.001156.12871.59695.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12576.2541605500.0039641.3119472.6111766.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5639.83--17282.288967.334978.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4579.81804400.007874.356110.744022.33
支付的各项税费(万元)2350.21513500.003610.472374.921449.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1896.736320000.004228.373147.462105.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14466.5825310900.0032995.4720600.4512554.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1890.3316294600.006645.83-1127.83-788.10
收回投资收到的现金(万元)11000.0024342900.0027800.0019800.0015800.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.30974300.00194.97122.4499.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.872500.000.030.030.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11032.1725319700.0027995.0019922.4715899.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104.5733800.00346.02291.12240.94
投资支付的现金(万元)17000.0022791600.0020300.0014300.0012300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17104.5722825400.0020646.0214591.1212540.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6072.402494300.007348.985331.353358.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----734.86632.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7966700.00734.86632.56--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3433.57253800.005407.515407.513379.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91.10700.00151.86101.1060.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3524.6723806500.005559.375508.613440.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3524.67-15839800.00-4824.52-4876.05-3440.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.39-13000.00-8.94-1.47-0.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11487.782936100.009161.35-674.01-870.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17155.8925694600.007994.547994.547994.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5668.1028630700.0017155.897320.537124.51
净利润(万元)3254.08--7727.34--2828.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)212.62--200.73--147.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.57--23.33--11.67
长期待摊费用摊销(万元)63.35--125.13--61.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.48--------
固定资产报废损失(万元)4.55--2.41--0.00
公允价值变动损失(万元)-57.75--8.42---9.22
财务费用(万元)-2.13---0.89---5.87
投资损失(万元)-40.12---206.32---99.02
递延所得税资产减少(万元)-141.15---157.23---206.14
递延所得税负债增加(万元)-11.03--25.13--41.48
存货的减少(万元)-983.91---2097.05--170.82
经营性应收项目的减少(万元)-5414.43---2384.03---4145.62
经营性应付项目的增加(万元)223.07--2174.56---414.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1890.33--6645.83---788.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5668.10--17155.89--7124.51
减:现金的期初余额(万元)17155.89--7994.54--7994.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11487.78--9161.35---870.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)687.07--645.01--573.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.87--127.14--44.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-312024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-212025-03-312024-10-292024-08-26
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