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长春高新(000661)现金流量表图
长春高新(000661)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)588996.69315617.581301622.751015440.37656646.67
收到的税费返还(万元)3318.44--3757.783757.78--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76391.1840773.9484987.6562940.4949739.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)668706.31356391.531390368.181082138.64706386.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83048.9841452.18298702.50250389.6981604.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174985.1090255.68382559.87291967.45202044.03
支付的各项税费(万元)38773.9517453.86108154.5277749.6658564.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)199825.6497432.34520737.99389840.21242070.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)496633.67246594.051310154.871009947.01584283.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172072.64109797.4780213.3172191.63122102.53
收回投资收到的现金(万元)435.31435.31243.74243.74243.74
取得投资收益收到的现金(万元)35.4816.4929.131458.96726.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.582.73216.3596.4949.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----239.80292.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)112027.795579.98359015.61386850.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112525.166034.50359744.63388941.69291170.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69778.1643517.73220273.86137693.5197049.08
投资支付的现金(万元)4500.00--22617.1126581.0821658.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4291.08----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)135500.0030400.00495650.00500000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209778.1673917.73742832.05664274.59568707.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97253.00-67883.23-383087.42-275332.89-277537.74
吸收投资收到的现金(万元)10.00--490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102939.5555416.5493258.8186702.1039036.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102949.5555416.5493748.8186702.1039036.52
偿还债务支付的现金(万元)66206.1948594.8352365.3541823.6336528.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9392.871030.71114072.28113205.037358.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)860.58--5708.79--5557.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2475.981299.1317916.0915376.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78075.0350924.67184353.72170405.5356726.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24874.514491.86-90604.91-83703.43-17689.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1786.11-1094.49-362.23-148.98-51.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97908.0445311.62-393841.25-286993.68-173176.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209204.10209204.10603045.36603045.36603045.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)307112.14254515.72209204.10316051.68429868.72
净利润(万元)43744.64---2353.52--93191.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13757.89--39960.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15289.05--25757.42--12166.51
长期待摊费用摊销(万元)----5237.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.20---117.45---51.74
固定资产报废损失(万元)33013.32--155.02--22600.59
公允价值变动损失(万元)-1488.37---2482.93---1648.85
财务费用(万元)2339.83--4326.54--1826.77
投资损失(万元)3822.76--10692.99--4692.92
递延所得税资产减少(万元)-4411.37---11532.98---15800.26
递延所得税负债增加(万元)-944.22---1733.35---786.64
存货的减少(万元)722.81---119643.65---7784.72
经营性应收项目的减少(万元)62769.58--126053.78--39464.51
经营性应付项目的增加(万元)-1868.86---44425.52---33922.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)172072.64--80213.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)307112.14--209204.10--429868.72
减:现金的期初余额(万元)209204.10--603045.36--603045.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)97908.04---393841.25----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2156.07--4818.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-212026-04-212025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
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