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格利尔(831641)现金流量表图
格利尔(831641)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8316.8654236.10--18327.87--
收到的税费返还(万元)236.731285.48--725.94--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53.52323.0612561500.0078.222684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8607.1155844.6453854700.0019132.0322175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6000.7438076.89--15996.08--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2077.759544.301616300.005002.93825100.00
支付的各项税费(万元)204.18657.381660900.00308.00383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)479.192752.241886100.001081.051092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8761.8651030.8140138900.0022388.0624313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-154.754813.8313715800.00-3256.03-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)6916.0023300.0043628800.0012700.0011591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)266.85234.782742000.0071.68770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--50.9518700.0042.801700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1.93------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7182.8523587.6646389500.0012814.4812364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1013.674476.93112100.001665.4924100.00
投资支付的现金(万元)3900.6722700.0047331300.0012050.0011509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4914.3427176.9347443400.0013715.4911533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2268.52-3589.27-1053900.00-901.01831100.00
吸收投资收到的现金(万元)10.0020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)500.009500.00--6900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)510.009520.0051304000.006900.0029476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--8550.0063776100.003500.0026853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.012397.981888000.001555.25274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.952675.804700.002409.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95.9613623.7865857200.007465.0727196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)414.04-4103.78-14553200.00-565.072280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.51123.01-59400.0040.5392300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2586.32-2756.21-1950700.00-4681.571065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6288.779044.9829821900.009043.7529821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8875.096288.7727871200.004362.1830887200.00
净利润(万元)---419.63---231.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--868.41--159.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.80--47.50--
长期待摊费用摊销(万元)--118.62--58.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.08---36.08--
固定资产报废损失(万元)--2.73------
公允价值变动损失(万元)--337.99--125.04--
财务费用(万元)--249.29--86.81--
投资损失(万元)---188.85---102.43--
递延所得税资产减少(万元)---285.61---173.42--
递延所得税负债增加(万元)---23.95---10.86--
存货的减少(万元)---733.79---2424.08--
经营性应收项目的减少(万元)--1140.03---5092.43--
经营性应付项目的增加(万元)--1285.81--3012.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4813.83---3256.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6288.77--4362.18--
减:现金的期初余额(万元)--9044.98--9043.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2756.21---4681.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--811.94--556.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.09--196.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-282024-04-27
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