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利尔达(920249)现金流量表图
利尔达(920249)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191907.7886456.22340706.23--156440.45
收到的税费返还(万元)317.7386.901166.88--521.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)239.07154.431182.124239900.001223.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192464.5786697.55343055.2332064500.00158185.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181198.0272714.30294932.00--130384.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12993.037628.9420738.991604500.0010968.09
支付的各项税费(万元)2470.841223.234830.152009500.002028.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5048.862535.549391.621374200.006520.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201710.7584102.02329892.7624886200.00149902.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9246.182595.5313162.477178300.008282.72
收回投资收到的现金(万元)----2000.0068044200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2.75--2.882237600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.18--1.1428400.000.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)535.31535.31644.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)538.23535.312648.8370310200.000.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1429.92652.893382.97128800.001373.96
投资支付的现金(万元)510.00310.003900.0071505900.00710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1939.92962.897282.9771634700.002083.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1401.70-427.58-4634.14-1324500.00-2083.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30328.036500.0066722.82--37753.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30328.036500.0066722.8250728600.0037753.71
偿还债务支付的现金(万元)26028.207200.5866888.65--38005.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679.54314.981527.721110400.00841.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)843.17417.461195.657400.00870.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27550.907933.0169612.0258786700.0039717.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2777.13-1433.01-2889.20-8058100.00-1964.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-195.77-82.21306.74-6500.0034.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8066.52652.725945.87-2210800.004269.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20888.4320896.3814942.5625694600.0014942.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12821.9121549.1020888.4323483800.0019212.48
净利润(万元)4657.68--4189.62--1059.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)98.35--2028.65--300.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.25--141.95--75.77
长期待摊费用摊销(万元)59.87--197.24--97.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.07--5.12----
固定资产报废损失(万元)6.86--16.87--34.46
公允价值变动损失(万元)231.70--244.56--2.18
财务费用(万元)286.71--1178.81--710.33
投资损失(万元)368.10--245.21--187.69
递延所得税资产减少(万元)-365.87--1828.51--192.35
递延所得税负债增加(万元)-246.96---885.68--181.71
存货的减少(万元)-12969.35--9704.92--8736.15
经营性应收项目的减少(万元)-29948.66---21385.45---23573.68
经营性应付项目的增加(万元)24513.92--9660.14--17526.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9246.18--13162.47--8282.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12821.91--20888.43--19212.48
减:现金的期初余额(万元)20888.43--14942.56--14942.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8066.52--5945.87--4269.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1420.36--831.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-04-162025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-162025-10-292025-08-21
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