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东方碳素(920175)现金流量表图
东方碳素(920175)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6467.23----15505.8210008.66
收到的税费返还(万元)2499.52----1499.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.0016588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.0018768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)213.652837100.007946200.006956.18438.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9180.3933035100.0062535800.0023961.0610446.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2605.09----3546.053368.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1356.65811500.002028500.002148.141575.00
支付的各项税费(万元)444.55286500.002504800.001899.881691.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.009765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.0059700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.007988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)570.522544100.003302900.006132.16917.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4976.8129254900.0030950000.0013726.227552.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4203.593780200.0031585800.0010234.842894.07
收回投资收到的现金(万元)--17470300.0086428600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--615800.003027200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)434.222400.0040200.0022.5314.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)434.2218088500.0089496000.0022.5314.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1544.3117200.00289300.005438.834974.10
投资支付的现金(万元)--23423000.0097110300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1544.3123440200.0097399600.005438.834974.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1110.09-5351700.00-7903600.00-5416.30-4960.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7159.38----12483.9410100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.8050.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7159.3811897000.0072593500.0012534.7410150.80
偿还债务支付的现金(万元)6484.17----21531.6511270.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)512.84207700.001850600.00787.65411.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.007400.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6997.0115460400.0087517100.0022319.3011682.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)162.38-3563400.00-14923600.00-9784.56-1531.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.73-84600.00-189700.002.802.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3251.14-5219500.008568900.00-4963.22-3595.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4228.4034263500.0025694600.008274.658274.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7479.5429044000.0034263500.003311.434679.51
净利润(万元)-4106.14--4263300.00---5719.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3723.24------5710.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.55--84900.00--70.06
长期待摊费用摊销(万元)6.22--51400.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-375.26--1900.00--0.82
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----162200.00----
财务费用(万元)198.36------484.57
投资损失(万元)0.36-------8.95
递延所得税资产减少(万元)17.45--271800.00---945.09
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)4335.33------8918.01
经营性应收项目的减少(万元)-176.64---1236500.00--1700.27
经营性应付项目的增加(万元)-1499.48--25676300.00---9221.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4203.59--31585800.00--2894.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7479.54--405700.00--4679.51
减:现金的期初余额(万元)4228.40--342100.00--8274.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3251.14--8568900.00---3595.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)103.22--4040700.00---38.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----192700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-202025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-202025-10-292025-08-26
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