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山推股份(000680)现金流量表图
山推股份(000680)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)737986.67349206.631226951.27867166.71582684.86
收到的税费返还(万元)30274.57556.8069154.4846926.6139232.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9269.904691.4820983.5816695.7013169.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)777531.14354454.911317089.32930789.02635086.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)571884.21258830.12964141.23687682.69476912.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82611.2837360.70139995.17103550.2270524.09
支付的各项税费(万元)44397.4023662.7660042.1344595.7130820.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45932.9019324.1074798.5655566.9633857.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)744825.80339177.671238977.09891395.59612114.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32705.3415277.2478112.2439393.4322972.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1745.101745.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.60--70.1248.2019.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21.60--1815.221793.3019.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1829.761425.566682.154567.762596.34
投资支付的现金(万元)1000.00--26136.0026136.0026136.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2829.761425.5632818.1530703.7628732.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2808.16-1425.56-31002.93-28910.46-28712.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42636.2332809.0098700.0051000.0046500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4967.14--144302.10159445.95169342.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47603.3737776.14243002.10210445.95215842.87
偿还债务支付的现金(万元)36200.0036000.00100561.0035961.0030961.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17244.841269.3825384.0420678.068340.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14886.65--183039.77174831.24170819.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68331.4851633.81308984.80231470.30210121.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20728.11-13857.67-65982.70-21024.355721.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3300.53-1727.871878.702058.821617.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5868.55-1733.86-16994.70-8482.551599.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107678.96107678.96124673.65124673.65124673.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113547.50105945.09107678.96116191.10126272.85
净利润(万元)67811.44--121425.93--56952.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11742.65--21366.26--10465.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1246.97--2417.55--1216.38
长期待摊费用摊销(万元)----81.59--41.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.97---27.89---22.03
固定资产报废损失(万元)14019.85--4.69----
公允价值变动损失(万元)775.53--------
财务费用(万元)14624.14--4970.28--2780.32
投资损失(万元)-1866.22---2758.79---1450.59
递延所得税资产减少(万元)-975.05---6221.47--1972.35
递延所得税负债增加(万元)5.06---28.00---17.26
存货的减少(万元)-60678.75---16011.60--47036.58
经营性应收项目的减少(万元)-48373.79---197364.25---83344.17
经营性应付项目的增加(万元)34134.14--121132.27---28362.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32705.34--78112.24--22972.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113547.50--107678.96--126272.85
减:现金的期初余额(万元)107678.96--124673.65--124673.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5868.55---16994.70--1599.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)135.17--238.13--109.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-292026-03-152025-11-012025-08-25
更新时间2026-08-102026-04-302026-03-172025-11-012025-08-25
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