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富恒新材(832469)现金流量表图
富恒新材(832469)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26617.1813773.8758105.6647811.8532125.74
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134.94672.2414408.8612021.3711565.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26752.1214446.1172514.5259833.2343690.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34976.5218704.5263607.8346123.9134813.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1841.95915.062501.501806.781140.67
支付的各项税费(万元)392.13479.152814.031485.221090.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)894.541028.6015291.7013326.1811516.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38105.1421127.3484215.0562742.0948561.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11353.02-6681.23-11700.53-2908.86-4870.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----65.7065.7065.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----67.1665.7065.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)979.53721.725020.534518.992471.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)979.53721.725020.534518.992471.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-979.53-721.72-4953.37-4453.29-2405.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28258.0014871.0035348.2626704.2623156.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4622.64747.108488.541138.531951.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32880.6415618.1043836.8027842.7925108.06
偿还债务支付的现金(万元)21003.008052.5022953.4417463.706896.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1630.22314.673555.513195.392574.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2495.582420.581788.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22633.228367.1729004.5323079.6711260.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10247.417250.9314832.274763.1213848.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.33-0.200.45-0.73-0.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2085.46-152.22-1821.17-2599.766571.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7200.707200.709021.879021.879021.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5115.237048.487200.706422.1115592.94
净利润(万元)679.01--3590.27--3431.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-109.66--407.56--379.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.97--22.72--27.62
长期待摊费用摊销(万元)10.71--6.12--4.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.25--4.46--0.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)986.82--1720.00--790.55
投资损失(万元)-----410.33---422.47
递延所得税资产减少(万元)57.17---334.06---6.03
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4998.18--2492.57---6621.77
经营性应收项目的减少(万元)-19795.97---27372.84---6021.87
经营性应付项目的增加(万元)11341.76--5462.80--3598.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11353.02---11700.53---4870.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5115.23--7200.70--15592.94
减:现金的期初余额(万元)7200.70--9021.87--9021.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2085.46---1821.17--6571.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-251.35--1967.40---252.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-302025-04-302024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-302025-04-302024-11-042024-08-28
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