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纳科诺尔(920522)现金流量表图
纳科诺尔(920522)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38554.15----49690.2731600.02
收到的税费返还(万元)------375.11291.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.0016588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.0018768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1418.162837100.007946200.002394.171241.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39972.3133035100.0062535800.0052459.5633133.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21092.58----26662.8713476.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6825.66811500.002028500.007450.094820.60
支付的各项税费(万元)1742.58286500.002504800.002457.481991.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.009765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.0059700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.007988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4273.912544100.003302900.005714.473503.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33934.7329254900.0030950000.0042284.9223792.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6037.583780200.0031585800.0010174.649341.04
收回投资收到的现金(万元)--17470300.0086428600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)71.91615800.003027200.00172.41138.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.0040200.003.623.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17645.00----28000.0021000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17716.9118088500.0089496000.0028176.0321141.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)854.1717200.00289300.003470.022099.98
投资支付的现金(万元)--23423000.0097110300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24645.00----25500.0022000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25499.1723440200.0097399600.0028970.0224099.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7782.26-5351700.00-7903600.00-793.98-2958.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--11897000.0072593500.00----
偿还债务支付的现金(万元)1.00----7191.002001.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1609.39207700.001850600.003329.093455.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)513.993000.007400.00435.39255.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2124.3815460400.0087517100.0010955.495712.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2124.38-3563400.00-14923600.00-10955.49-5712.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-164.84-84600.00-189700.00-41.44-10.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4033.91-5219500.008568900.00-1616.27658.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38844.8634263500.0025694600.0031613.4531613.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34810.9529044000.0034263500.0029997.1832272.37
净利润(万元)1625.89--4263300.00--5163.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2363.35------1298.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)102.28--84900.00--65.19
长期待摊费用摊销(万元)12.18--51400.00--8.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1900.00---60.62
固定资产报废损失(万元)--------1.92
公允价值变动损失(万元)----162200.00----
财务费用(万元)209.11------104.82
投资损失(万元)-67.82-------96.29
递延所得税资产减少(万元)-1316.74--271800.00---182.80
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-25621.15-------12052.76
经营性应收项目的减少(万元)-17352.87---1236500.00---10715.68
经营性应付项目的增加(万元)44869.86--25676300.00--25257.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6037.58--31585800.00--9341.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34810.95--405700.00--32272.37
减:现金的期初余额(万元)38844.86--342100.00--31613.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4033.91--8568900.00--658.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)450.55--4040700.00---57.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)288.69--192700.00--181.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-132025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-132025-11-012025-08-22
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