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东方电子(000682)现金流量表图
东方电子(000682)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)549637.52336174.64173127.77812326.21532954.02
收到的税费返还(万元)7896.695526.161939.579097.025875.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10902.057064.532549.359384.1411964.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)568436.26348765.33177616.69830807.38550794.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)369894.30239022.76112192.77439488.76310907.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132330.7793406.7458841.03146334.18115275.71
支付的各项税费(万元)43267.9033951.6019267.0151097.6134429.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58419.7537488.1319205.9389878.4978661.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)603912.72403869.23209506.74726799.04539274.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35476.46-55103.90-31890.05104008.3411519.93
收回投资收到的现金(万元)32817.1525700.008500.0028700.0020600.00
取得投资收益收到的现金(万元)440.20218.4523.57130.9387.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.880.870.1455.1626.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------35.1235.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33312.2325919.338523.7128921.2220749.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6373.922512.951275.5411088.733768.65
投资支付的现金(万元)33776.4026776.4021600.0027690.0021700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40150.3229289.3522875.5438778.7325468.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6838.09-3370.03-14351.83-9857.51-4718.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30068.9615594.422167.1546332.4034616.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--115.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30184.3515709.822256.6646332.4034616.26
偿还债务支付的现金(万元)26486.5024022.0012151.1649251.2229969.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11725.69803.5144.0117049.8511621.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)722.10722.10--1233.15693.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--392.95--1434.151194.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38958.3225218.4612407.8367735.2142785.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8773.97-9508.64-10151.17-21402.81-8169.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-184.48-73.79-5.63149.85-99.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51273.00-68056.36-56398.6872897.87-1467.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)388280.77388280.77388280.77315382.90315382.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337007.77320224.41331882.09388280.77313914.95
净利润(万元)--27964.90--74284.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--858.29--5647.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--979.63--1866.39--
长期待摊费用摊销(万元)--599.02--1194.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07---2.40--
固定资产报废损失(万元)------12.08--
公允价值变动损失(万元)-------92.69--
财务费用(万元)--135.38--345.20--
投资损失(万元)---360.45---1086.69--
递延所得税资产减少(万元)---683.82---1436.87--
递延所得税负债增加(万元)---15.41--61.40--
存货的减少(万元)---67051.48---24000.40--
经营性应收项目的减少(万元)---5250.34---28703.27--
经营性应付项目的增加(万元)---16229.36--65825.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55103.90--104008.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--320224.41--388280.77--
减:现金的期初余额(万元)--388280.77--315382.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68056.36--72897.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2677.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.17--582.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-252025-04-292025-04-232024-10-23
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