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模塑科技(000700)现金流量表图
模塑科技(000700)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310132.86156230.11710727.57539031.72369170.30
收到的税费返还(万元)252.70--5129.353155.981687.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2606.401272.056043.274159.763170.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312991.96157502.16721900.18546347.46374028.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201949.29105333.64432963.11346286.86240722.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55158.6229408.03105065.5379223.0156519.94
支付的各项税费(万元)17973.697977.8515816.1312552.169337.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14289.234433.9747450.0616743.5310990.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289370.83147153.49601294.82454805.57317570.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23621.1310348.68120605.3691541.9056458.13
收回投资收到的现金(万元)----22170.4449.72--
取得投资收益收到的现金(万元)17640.00--18331.9018252.1818251.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2976.552880.401102.47723.24679.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20616.552880.4041656.1119025.1518931.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9158.775666.0730145.2524447.6416281.56
投资支付的现金(万元)--1270.0049.0049.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1270.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10428.776936.0730194.2524496.6416330.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10187.79-4055.6811461.86-5471.502600.44
吸收投资收到的现金(万元)172.20104.70312.20190.2040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)172.20--312.20----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71495.9933000.00252579.91154557.7779500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6125.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71668.1933104.70252966.59161974.9085665.23
偿还债务支付的现金(万元)77935.6934950.62291737.66169940.7791035.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23407.1221734.0327457.1815161.7212699.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.00--147.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3658.922046.70----4774.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105001.7358731.34329619.15192964.92108509.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33333.54-25626.64-76652.56-30990.02-22844.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2378.08-286.05-5779.17-13650.54-6263.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2853.46-19619.6949635.5041429.8429950.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129370.14129370.1479734.6479734.6479734.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132223.60109750.45129370.14121164.48109685.25
净利润(万元)29280.51--62349.67--35693.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)535.72------1042.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)632.27--1286.43--667.08
长期待摊费用摊销(万元)332.69------436.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-928.74---35.16---113.64
固定资产报废损失(万元)2.10--37695.85--4.56
公允价值变动损失(万元)-4971.09---13396.29---3490.61
财务费用(万元)9280.59---3788.12--5969.46
投资损失(万元)-13281.28---24054.73---14646.53
递延所得税资产减少(万元)-1816.89---184.04---1386.11
递延所得税负债增加(万元)2265.01---3082.40--627.49
存货的减少(万元)14082.97--7561.94--5983.08
经营性应收项目的减少(万元)3817.28--79989.93--66306.19
经营性应付项目的增加(万元)-37001.86---47407.15---63570.08
其他(万元)----2538.26----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23621.13------56458.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)132223.60--129370.14--109685.25
减:现金的期初余额(万元)129370.14--79734.64--79734.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2853.46------29950.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3015.01------2885.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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