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模塑科技(000700)现金流量表图
模塑科技(000700)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281281.48120371.24657445.43469622.37310132.86
收到的税费返还(万元)989.99179.633645.641240.63252.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3160.661381.706291.973711.072606.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285432.13121932.56667383.05474574.07312991.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171917.0163893.43405338.32303321.90201949.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54937.1029218.06106770.2579358.5955158.62
支付的各项税费(万元)11600.024709.3829864.8023330.6817973.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11961.646222.2140830.7821443.8414289.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250415.77104043.08582804.14427455.01289370.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35016.3617889.4884578.9047119.0623621.13
收回投资收到的现金(万元)129946.3463044.7032958.571269.73--
取得投资收益收到的现金(万元)427.88427.8818993.3730631.0517640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.21--5964.413619.822976.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1270.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131782.4263511.6157916.3535520.6020616.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7192.374213.6827379.9012439.999158.77
投资支付的现金(万元)92224.2841000.0045000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)382.00382.00----1270.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99798.6545595.6872379.9012439.9910428.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31983.7817915.93-14463.5523080.6110187.79
吸收投资收到的现金(万元)----298.50231.00172.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----298.50--172.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53400.0026991.47160979.33120495.9971495.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.79----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53400.0026991.47161279.62120726.9971668.19
偿还债务支付的现金(万元)72516.1634181.79242849.84185110.3077935.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31112.8130559.7325414.5624443.6523407.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----49.00--49.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4011.082371.317063.246422.753658.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107640.0567112.82275327.64215976.69105001.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54240.05-40121.35-114048.02-95249.70-33333.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4382.98-2762.242984.231737.902378.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8377.10-7078.18-40948.43-23312.132853.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88421.7188421.71129370.14129370.14129370.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96798.8181343.5388421.71106058.01132223.60
净利润(万元)31466.17--48087.96--29280.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1526.05--5433.43--535.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)606.87--1261.93--632.27
长期待摊费用摊销(万元)----629.50--332.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.32---1388.76---928.74
固定资产报废损失(万元)17470.70--17.29--2.10
公允价值变动损失(万元)-1009.27---2560.31---4971.09
财务费用(万元)5564.28--11886.44--9280.59
投资损失(万元)-14240.06---21070.74---13281.28
递延所得税资产减少(万元)3034.05---1156.48---1816.89
递延所得税负债增加(万元)-3367.95---1654.14--2265.01
存货的减少(万元)-11935.38--9010.82--14082.97
经营性应收项目的减少(万元)24380.59---25469.26--3817.28
经营性应付项目的增加(万元)-21816.55--17893.75---37001.86
其他(万元)-3.83--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35016.36--84578.90--23621.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96798.81--88421.71--132223.60
减:现金的期初余额(万元)88421.71--129370.14--129370.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8377.10---40948.43--2853.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3044.63--6481.42--3015.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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