中财网 中财网股票行情
厦门信达(000701)现金流量表图
厦门信达(000701)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1745469.34742620.624952847.183794567.482835529.15
收到的税费返还(万元)6914.643102.6815235.3411207.578281.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42423.5820379.4686750.0362417.0651407.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1794807.56766102.765054832.553868192.122895218.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1683893.04763430.184811324.733757464.252972210.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34860.0919219.9966831.8649689.5736540.24
支付的各项税费(万元)12485.476552.4824958.2120939.6516393.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26745.9010188.9272900.0460094.5139760.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1757984.49799391.584976014.843888187.983064904.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36823.07-33288.8278817.71-19995.87-169685.95
收回投资收到的现金(万元)422761.0545801.781079786.12807405.39582515.90
取得投资收益收到的现金(万元)6513.422901.6612807.679208.654394.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2084.741183.725497.824155.452559.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7894.49---3.24-3.24-3.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)439253.6949887.171098088.37820766.25589466.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5704.093025.4015542.778297.154987.37
投资支付的现金(万元)652014.82133616.951142881.221092845.18974816.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----61.51413.51206.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)657718.91136642.361158485.511101555.84980010.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218465.22-86755.19-60397.13-280789.59-390543.56
吸收投资收到的现金(万元)59940.0029970.00190495.00150535.0090535.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----685.00685.00685.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)876552.34340388.812131923.851788314.251501473.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23773.5038237.1812051.1810661.4819592.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)960265.84408595.992334470.031949510.731611600.68
偿还债务支付的现金(万元)612156.19189852.582103874.781338912.02760733.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18835.858170.0046659.4733803.1624181.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1584.68--4384.873061.162161.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35011.6827687.52225071.47194971.90132386.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)666003.72225710.092375605.721567687.08917320.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)294262.12182885.90-41135.68381823.64694280.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-318.03-138.751199.59-279.1537.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)112301.9462703.14-21515.5280759.03134087.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152105.41152105.41172511.11172511.11173656.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264407.35214808.54150995.60253270.14307744.19
净利润(万元)-3901.17---81850.86---10469.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8210.56--55785.66--13592.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)513.17--1154.05--616.23
长期待摊费用摊销(万元)1732.41--5150.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.87---2516.93---882.63
固定资产报废损失(万元)8.41--12.18--9773.42
公允价值变动损失(万元)-1054.71--428.60--9997.63
财务费用(万元)12450.14--38277.21--18449.42
投资损失(万元)-10792.99---6543.29---12427.99
递延所得税资产减少(万元)-410.89--3226.09---4692.27
递延所得税负债增加(万元)-1122.88---4304.21--913.90
存货的减少(万元)-110334.26--150028.64---56452.33
经营性应收项目的减少(万元)-83139.28--105736.05---9136.69
经营性应付项目的增加(万元)211048.23---213483.07---136113.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36823.07--78817.71---168445.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)264407.35--150995.60--307744.19
减:现金的期初余额(万元)152105.41--172511.11--173656.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)112301.94---21515.52--134978.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4533.72--9490.86--4852.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-232025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-212024-10-292025-08-22
↑返回页顶↑

转至厦门信达（000701）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。