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*ST绿康(002868)现金流量表图
*ST绿康(002868)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33475.6815196.2370704.4346375.2036619.64
收到的税费返还(万元)1068.84572.174200.664600.913977.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)280.23115.814405.2013506.603722.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34824.7515884.2179310.2964482.7144320.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19773.389560.5250528.8038696.3429190.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5034.952229.8110534.548105.426276.54
支付的各项税费(万元)436.77246.32842.291093.67577.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2041.45556.583264.005352.751924.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27286.5512593.2365169.6353248.1737969.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7538.203290.9814140.6611234.536350.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----113.13113.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)397.69374.3049.436752.946138.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)397.69374.303523.7414594.5613866.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3127.212195.7812505.5410926.9211903.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3127.212195.7812505.5415926.9216903.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2729.53-1821.48-8981.80-1332.36-3037.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11679.004929.0042217.7930654.3526722.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2711.39--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14390.396929.0080757.5342457.3538525.53
偿还债务支付的现金(万元)15855.857465.8541543.0027273.8022681.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2143.75874.154882.712808.922304.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2284.41--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20284.019386.0688716.0156329.8944057.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5893.62-2457.06-7958.49-13872.54-5531.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.4872.68-271.30203.78-183.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1185.43-914.88-3070.93-3766.59-2401.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2147.892147.895218.815218.815218.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)962.461233.012147.891452.222817.06
净利润(万元)-5850.76---44597.69---8771.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1045.99------200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)294.02--785.97--387.86
长期待摊费用摊销(万元)159.30--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.31---3.61---425.01
固定资产报废损失(万元)----8900.96--4366.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2941.20--6477.75--3259.77
投资损失(万元)-295.10---924.74---1191.96
递延所得税资产减少(万元)-1.48--1943.28---3031.10
递延所得税负债增加(万元)-38.33---102.58--111.09
存货的减少(万元)-1430.91--5382.17---1998.30
经营性应收项目的减少(万元)3711.26--4721.01--4968.28
经营性应付项目的增加(万元)2176.98--5632.24--916.17
其他(万元)----2999.85--2486.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7538.20------11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)962.46--2147.89--2817.06
减:现金的期初余额(万元)2147.89--5218.81--5218.81
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1185.43-------403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)159.59------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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