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今创集团(603680)现金流量表图
今创集团(603680)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320952.51236133.8099012.48378945.20258425.42
收到的税费返还(万元)1024.84824.84483.154379.042785.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11740.495781.614621.1412363.0217349.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333717.84242740.24104116.77395687.26278560.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195634.99142746.7497209.02212232.59181339.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63280.0945668.4128171.13101861.9377536.42
支付的各项税费(万元)31582.7420923.818785.1020970.0315786.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24677.0014137.878274.2729665.6328197.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)315174.83223476.82142439.52364730.17302859.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18543.0119263.42-38322.7430957.09-24299.60
收回投资收到的现金(万元)84036.3358836.3319965.8439227.7822893.13
取得投资收益收到的现金(万元)5599.712471.05146.225236.145961.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10068.963162.35103.58316.3570.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99705.0164469.7320215.6444780.2628924.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2608.332039.47811.5020515.686672.89
投资支付的现金(万元)52215.4719073.416330.4931775.4019991.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------554.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54823.8021112.887141.9952845.4126677.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44881.2143356.8513073.64-8065.152247.83
吸收投资收到的现金(万元)------355.00355.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------355.00355.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78695.5566310.0546354.45210691.68163598.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37258.4337258.43------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115953.98103568.4846851.83211046.68164109.72
偿还债务支付的现金(万元)163361.26130127.5423503.53217127.58151750.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13211.9712938.88598.8812880.2911380.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)442.63272.70--7566.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177015.86143339.1224463.98237574.45163679.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61061.88-39770.6422387.85-26527.77429.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-347.64393.05189.65-247.9451.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2014.7023242.69-2671.61-3883.78-21570.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33701.8433701.8433701.8437585.6237585.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35716.5456944.5331030.2333701.8416015.54
净利润(万元)--36857.11--41086.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5135.29--21687.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--972.77--1417.74--
长期待摊费用摊销(万元)--23.71--225.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---214.14---10141.70--
固定资产报废损失(万元)--30.16--379.68--
公允价值变动损失(万元)--2760.87---301.59--
财务费用(万元)--1559.63--4869.26--
投资损失(万元)---4844.62---15012.42--
递延所得税资产减少(万元)---937.92--761.79--
递延所得税负债增加(万元)--189.15--101.59--
存货的减少(万元)--17098.33---21187.47--
经营性应收项目的减少(万元)---41107.52---48374.98--
经营性应付项目的增加(万元)---2935.99--38186.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19263.42--30957.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56944.53--33701.84--
减:现金的期初余额(万元)--33701.84--37585.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23242.69---3883.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1776.96--2443.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---373.55--983.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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