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今创集团(603680)现金流量表图
今创集团(603680)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227444.10106228.48444286.61320952.51236133.80
收到的税费返还(万元)2879.662483.624291.601024.84824.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12511.238372.8814544.0011740.495781.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242834.99117084.98463122.20333717.84242740.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119969.5365612.32242947.74195634.99142746.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40377.8222599.2881604.8863280.0945668.41
支付的各项税费(万元)19155.119479.2335193.0531582.7420923.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17155.6411569.8232961.6024677.0014137.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196658.10109260.64392707.27315174.83223476.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46176.897824.3470414.9318543.0119263.42
收回投资收到的现金(万元)58786.4334246.6798627.9084036.3358836.33
取得投资收益收到的现金(万元)3416.962316.977841.765599.712471.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2615.391722.1810224.6210068.963162.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----38000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64818.7838285.82154694.2999705.0164469.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)693.00396.299338.682608.332039.47
投资支付的现金(万元)81988.7047238.15110081.9052215.4719073.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82681.7047634.43119420.5854823.8021112.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17862.92-9348.6235273.7144881.2143356.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5010.034005.0386625.6878695.5566310.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----37258.4337258.4337258.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5010.034005.03123884.11115953.98103568.48
偿还债务支付的现金(万元)35570.195370.73179069.59163361.26130127.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13165.081158.0025406.3013211.9712938.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)530.92114.396992.28442.63272.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49266.206643.12211468.17177015.86143339.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44256.17-2638.09-87584.06-61061.88-39770.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-769.28-434.63-169.67-347.64393.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16711.47-4597.0017934.902014.7023242.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51636.7451636.7433701.8433701.8433701.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34925.2747039.7551636.7435716.5456944.53
净利润(万元)43383.87--56694.46--36857.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2635.50--7173.29--5135.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)437.16--1363.29--972.77
长期待摊费用摊销(万元)----342.91--23.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.75---232.97---214.14
固定资产报废损失(万元)3721.54--44.00--30.16
公允价值变动损失(万元)-1623.03--816.68--2760.87
财务费用(万元)458.68--4122.52--1559.63
投资损失(万元)-3908.02---8133.68---4844.62
递延所得税资产减少(万元)1004.18---600.03---937.92
递延所得税负债增加(万元)108.01---87.43--189.15
存货的减少(万元)25095.82---3571.37--17098.33
经营性应收项目的减少(万元)-3472.50--15655.69---41107.52
经营性应付项目的增加(万元)-24564.80---19533.57---2935.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46176.89--70414.93--19263.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34925.27--51636.74--56944.53
减:现金的期初余额(万元)51636.74--33701.84--33701.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16711.47--17934.90--23242.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3469.11--5292.33--1776.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-800.25--735.97---373.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-202025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-212025-10-282025-08-30
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