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立方制药(003020)现金流量表图
立方制药(003020)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121955.4488689.7540696.31154862.17117250.78
收到的税费返还(万元)1875.422.0711.33115.17262.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6216.503380.612361.454448.122548.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130047.3692072.4343069.09159425.46120061.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38376.7632048.4913997.9736935.7727997.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15856.6311176.326585.3519090.9514204.99
支付的各项税费(万元)12945.138849.673964.5117296.0014073.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44066.4730337.7114915.1366349.4651118.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111244.9982412.1839462.97139672.19107393.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18802.379660.253606.1219753.2712667.68
收回投资收到的现金(万元)59837.7421837.745500.0037500.0027500.01
取得投资收益收到的现金(万元)2320.152217.16291.78589.19603.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.207.520.2049.232.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.53--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62332.6224062.425791.9838138.4228106.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9112.296521.983508.8215448.6810814.12
投资支付的现金(万元)61186.0033186.004186.0038465.2138341.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2448.002448.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70298.2939707.987694.8256361.8951603.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7965.67-15645.56-1902.85-18223.46-23497.21
吸收投资收到的现金(万元)------10.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2860.002860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.008.650.10111.5851.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.008.650.102981.582911.77
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12576.0611750.933825.219661.349637.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1568.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1970.621175.35418.761153.41738.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14546.6812926.284243.9710814.7510375.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14546.68-12917.63-4243.87-7833.17-7463.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.38-0.72-0.110.55-0.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3712.36-18903.67-2540.71-6302.82-18293.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43969.4143969.4143689.1650272.2250272.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40257.0525065.7441148.4543969.4131978.31
净利润(万元)--9153.03--15248.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--949.53--1587.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--486.40--939.29--
长期待摊费用摊销(万元)--139.68--276.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18---2.01--
固定资产报废损失(万元)--0.14--471.97--
公允价值变动损失(万元)---14.19---160.11--
财务费用(万元)--140.85--191.50--
投资损失(万元)---2612.36---1140.18--
递延所得税资产减少(万元)---67.02--162.14--
递延所得税负债增加(万元)---80.23---450.31--
存货的减少(万元)---4690.20--1355.39--
经营性应收项目的减少(万元)--1004.42---13375.51--
经营性应付项目的增加(万元)--1173.93--6891.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9660.25--19753.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25065.74--43969.41--
减:现金的期初余额(万元)--43969.41--50272.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18903.67---6302.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.38--824.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-212025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-222025-04-222024-10-30
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