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海鸥股份(603269)现金流量表图
海鸥股份(603269)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53483.0727512.26157416.21138856.1382606.70
收到的税费返还(万元)1049.08799.92699.10503.96451.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5627.742937.0410950.8610818.372961.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60159.8931249.23169066.17150178.4786019.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50756.4516766.5488724.2580211.1057092.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12827.266728.0219843.7615139.9010103.63
支付的各项税费(万元)3515.901719.248774.867192.514343.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13463.2516364.0333293.1622747.1814319.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80562.8741577.83150636.02125290.7085859.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20402.98-10328.6018430.1524887.77159.48
收回投资收到的现金(万元)----52.8337.9837.98
取得投资收益收到的现金(万元)----30.399.569.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1009.121012.951002.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----1092.341060.491049.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1278.271051.483078.831830.491503.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----799.67793.57--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13.481070.041087.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1337.951064.954948.543711.722296.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1337.95-1064.95-3856.20-2651.23-1247.23
吸收投资收到的现金(万元)450.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47948.0617000.0081658.2477136.4860436.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4662.32----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48398.0617000.0086320.5577136.4860436.48
偿还债务支付的现金(万元)43478.1520946.4854782.9953357.9741588.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6548.81375.998440.487882.257512.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)246.2413.8412467.1710276.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50273.1921336.3075690.6371516.9549325.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1875.13-4336.3010629.925619.5311110.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.09-1596.732899.601682.251288.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23726.15-17326.5928103.4729538.3111310.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78008.8278008.8249905.3549905.3549905.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54282.6760682.2378008.8279443.6561216.27
净利润(万元)3983.39--12053.15--3668.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)518.10---946.98----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.44--374.85--188.42
长期待摊费用摊销(万元)----84.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.06--160.44---130.33
固定资产报废损失(万元)1435.50------1410.95
公允价值变动损失(万元)11.88--14.86---5.55
财务费用(万元)1033.34--3507.77--1046.68
投资损失(万元)0.01---30.39---9.56
递延所得税资产减少(万元)-429.76---733.98---350.15
递延所得税负债增加(万元)-26.99---22.56---19.27
存货的减少(万元)-12665.57--17670.03--4011.38
经营性应收项目的减少(万元)5320.88---13478.52--3622.45
经营性应付项目的增加(万元)-21602.09---8241.94---15109.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20402.98--18430.15----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54282.67--78008.82--61216.27
减:现金的期初余额(万元)78008.82--49905.35--49905.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23726.15--28103.47----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1341.63--4298.09----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)434.97--804.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-282025-10-302026-08-27
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