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新能泰山(000720)现金流量表图
新能泰山(000720)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141486.50112804.85117308.5883314.5752831.72
收到的税费返还(万元)----1838.451838.451838.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15413.4314407.9850501.248444.015047.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156899.93127212.83169648.2793597.0359717.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70738.0534171.64129881.3697748.9767000.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4421.372277.7210252.756730.064409.58
支付的各项税费(万元)1480.97707.882744.872025.231184.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12904.829925.9254652.007629.665425.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89545.2147083.16197530.98114133.9278020.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67354.7280129.67-27882.71-20536.89-18302.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----73.5173.5173.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.48--1.501.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.48--75.0175.0175.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59.3059.30509.85227.2292.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59.3059.30509.85227.2292.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47.81-59.30-434.84-152.21-17.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66241.5735631.49170583.45132474.2975729.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------32700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66241.5735631.49230083.45173474.29108429.59
偿还债务支付的现金(万元)80380.0044600.00145360.00114680.0060930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3949.042253.348365.536533.004227.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45616.46------25887.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129945.4977367.78194865.83153605.7391045.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63703.92-41736.2935217.6319868.5617384.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3602.9838334.086900.07-820.54-935.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14120.9014120.907220.837220.837220.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17723.8952454.9814120.906400.286285.65
净利润(万元)522.75---12458.31---3523.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)134.72--272.37--136.19
长期待摊费用摊销(万元)--------27.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-270.69------0.53
固定资产报废损失(万元)----1981.95----
公允价值变动损失(万元)----4098.71----
财务费用(万元)2424.22--6382.13--3183.95
投资损失(万元)-76.99--4138.66---214.06
递延所得税资产减少(万元)9.71--313.55--50.07
递延所得税负债增加(万元)-51.48---99.92---75.67
存货的减少(万元)-14893.20---31084.01---8876.21
经营性应收项目的减少(万元)77793.39---12760.90--3474.98
经营性应付项目的增加(万元)-1471.85--15291.39---14481.58
其他(万元)-----4191.97----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)67354.72-------18302.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17723.89--14120.90--6285.65
减:现金的期初余额(万元)14120.90--7220.83--7220.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3602.98-------935.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)179.98------488.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)258.18------504.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
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