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江龙船艇(300589)现金流量表图
江龙船艇(300589)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30755.8516618.9191865.3748362.0025799.10
收到的税费返还(万元)0.960.96430.60222.720.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--49.70------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3354.381496.0018486.786435.345137.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34111.1918165.57110782.7555020.0630937.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61314.5828541.74112855.1798269.7472066.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5701.563094.8211081.808166.645540.06
支付的各项税费(万元)234.6693.401297.25677.80538.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--25.21------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5007.512593.5719624.8711208.697764.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72258.3134348.74144859.10118322.8885909.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38147.12-16183.17-34076.35-63302.81-54972.86
收回投资收到的现金(万元)----13000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.40--5.071.220.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------21000.9121000.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.40--13005.0721002.1321001.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)538.47497.926129.333709.562339.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--16702.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)538.47497.9222831.373709.562339.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-538.07-497.92-9826.2917292.5618662.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25710.0811649.4517350.259392.454001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1730.601798.6316658.4011285.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31900.7013380.0619148.8826050.8515286.96
偿还债务支付的现金(万元)600.00100.0010479.652022.292005.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102.6421.861182.851145.426.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.556346.00--21014.7518579.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4153.986467.8611662.5024182.4720590.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27746.716912.197486.381868.39-5303.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.2583.1622.8723.0930.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11034.72-9685.74-36393.40-44118.78-41583.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20434.7120434.7156828.1156828.1156828.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9399.9910748.9720434.7112709.3415244.85
净利润(万元)-1374.45--1124.78--2066.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--1099.95--792.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.30--176.48--87.37
长期待摊费用摊销(万元)----36.78--58.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.08---0.08
固定资产报废损失(万元)2456.41--10.52----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)212.54---8.16---552.16
投资损失(万元)----91.98--0.00
递延所得税资产减少(万元)-79.79---392.76--287.81
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-13604.03---2024.85---5363.40
经营性应收项目的减少(万元)-11070.78---11735.53---13775.12
经营性应付项目的增加(万元)-15080.39---27472.40---40726.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53---34076.35---54972.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9399.99--20434.71--15244.85
减:现金的期初余额(万元)20434.71--56828.11--56828.11
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---36393.40---41583.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
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