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康泰生物(300601)现金流量表图
康泰生物(300601)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118772.1549832.28286905.99198152.64122756.91
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5685.344362.3712481.797309.105593.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124457.4954194.66299387.77205461.74128349.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21957.6511354.0940396.0926371.7817347.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26346.3012561.0050142.9738372.2026786.46
支付的各项税费(万元)7545.774406.1412552.648824.696508.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66137.3735801.01132739.1495646.7470148.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121987.0964122.25235830.85169215.41120790.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2470.39-9927.5963556.9336246.337559.68
收回投资收到的现金(万元)139640.0061400.00420280.00209180.0083400.00
取得投资收益收到的现金(万元)3731.972240.1319560.7015224.983367.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.5735.0030.425.324.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143407.5463675.13439871.12224410.3186772.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18522.9613039.0233192.2820351.5415998.30
投资支付的现金(万元)115500.0047000.00455080.00136680.0071000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.93----9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134022.9660044.96488272.28157031.5486998.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9384.583630.18-48401.1667378.77-226.16
吸收投资收到的现金(万元)2400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.003990.003990.003990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--1176.561176.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.001100.005166.565166.563998.44
偿还债务支付的现金(万元)----26299.1724859.1722309.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3912.780.7113155.2213155.2210146.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.3511.35192.99178.9727958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3924.1312.0639647.3838193.3632601.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-424.131087.94-34480.82-33026.80-28603.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.87-132.54-95.92-38.02-20.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11241.97-5342.02-19420.9770560.28-21290.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22185.9522185.9541606.9341606.9341606.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33427.9216843.9422185.95112167.2020316.40
净利润(万元)4771.83--7027.39--3760.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3657.37--13383.12--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2301.73--4244.56--2219.38
长期待摊费用摊销(万元)1309.65--3302.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.57--93.45--36.59
固定资产报废损失(万元)207.47--867.00--17710.33
公允价值变动损失(万元)-1482.09---528.86---5.83
财务费用(万元)4710.28--4569.49--1571.22
投资损失(万元)-150.15---150.90---9.93
递延所得税资产减少(万元)-811.22--813.62---3530.70
递延所得税负债增加(万元)171.04---3294.60---241.59
存货的减少(万元)-4189.86--4917.69--630.65
经营性应收项目的减少(万元)-19558.47--15918.63---14852.75
经营性应付项目的增加(万元)-10391.45---27635.48---14317.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2470.39--63556.93--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33427.92--22185.95--20316.40
减:现金的期初余额(万元)22185.95--41606.93--41606.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11241.97---19420.97---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2713.62--4238.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-212026-04-212025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-282025-08-22
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