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铭普光磁(002902)现金流量表图
铭普光磁(002902)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70853.9436898.67134303.27101460.4765351.47
收到的税费返还(万元)1432.18708.542244.141744.571395.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2627.762065.502535.711795.21969.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74913.8839672.70139083.12105000.2567716.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48890.9626802.8384382.4370410.4940768.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26735.5713568.1345098.0033461.2022328.44
支付的各项税费(万元)1896.371063.453197.872176.841587.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7815.024504.8713090.5210174.736764.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85337.9145939.28145768.81116223.2571447.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10424.03-6266.58-6685.69-11223.01-3731.38
收回投资收到的现金(万元)1371.50----1300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)55.688.6748.8536.6236.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.435.064.972.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----595.260.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.005800.0028200.0018400.0017100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9528.615813.7328849.0819739.3217136.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3944.652812.6619608.7514313.8211105.88
投资支付的现金(万元)200.00102.00790.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)95.39--2213.54----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4200.00900.0021000.0012500.005400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8440.033814.6643612.2926813.8216505.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1088.581999.07-14763.21-7074.50630.74
吸收投资收到的现金(万元)----100.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11929.0110919.0179220.8258422.0437348.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22728.1511606.3826897.488965.689018.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34657.1622525.39106218.3067387.7246366.50
偿还债务支付的现金(万元)16786.2813227.2864613.2644144.0828674.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)900.82523.482212.751749.66945.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12927.934081.6115810.509066.128412.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30615.0317832.3882636.5154959.8638031.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4042.134693.0223581.8012427.868334.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.90-58.30346.07157.87167.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5401.22367.222478.97-5711.785402.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21439.2321445.8518960.2618960.2618960.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16038.0221813.0621439.2313248.4924362.49
净利润(万元)-1872.56---26320.15---7754.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2789.15--9052.52---543.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)753.42--399.23--294.36
长期待摊费用摊销(万元)356.81--542.81--253.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.80--1.49--15.44
固定资产报废损失(万元)19.11--1001.55----
公允价值变动损失(万元)3.77---9.12---155.34
财务费用(万元)2110.46--3606.68--1778.72
投资损失(万元)-433.59---503.41--173.01
递延所得税资产减少(万元)-7.12--793.40--98.18
递延所得税负债增加(万元)-240.65---169.42---0.47
存货的减少(万元)-7402.65---6775.62--4847.27
经营性应收项目的减少(万元)-23354.74--1966.23---5478.28
经营性应付项目的增加(万元)10756.60--208.71---3721.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10424.03---6685.69---3731.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16038.02--21439.23--24362.49
减:现金的期初余额(万元)21439.23--18960.26--18960.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5401.22--2478.97--5402.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)662.24--1158.08--602.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-262025-08-21
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