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铭普光磁(002902)现金流量表图
铭普光磁(002902)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101460.4765351.4738990.02138153.59104602.86
收到的税费返还(万元)1744.571395.14669.452605.052454.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1795.21969.96671.922504.021598.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105000.2567716.5740331.39143262.66108656.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70410.4940768.4227679.2483543.3368874.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33461.2022328.4410936.7443712.0530984.69
支付的各项税费(万元)2176.841587.00681.905347.283782.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10174.736764.103570.9915178.9914437.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116223.2571447.9642868.87147781.65118078.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11223.01-3731.38-2537.49-4518.98-9422.85
收回投资收到的现金(万元)1300.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)36.6236.6236.62193.29114.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.70----11.525.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18400.0017100.00----18000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19739.3217136.627036.6236643.3418119.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14313.8211105.888065.4912037.448826.40
投资支付的现金(万元)0.00----665.00574.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12500.005400.00----31800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26813.8216505.8814065.4962140.9741201.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7074.50630.74-7028.87-25497.63-23081.76
吸收投资收到的现金(万元)0.00----42463.7841746.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------294.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58422.0437348.0420396.3158876.6339012.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8965.689018.46----1079.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67387.7246366.5030596.58109898.0581838.73
偿还债务支付的现金(万元)44144.0828674.0810994.0853662.9636736.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1749.66945.30476.652001.821505.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9066.128412.14----8134.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54959.8638031.5217646.8373428.8246376.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12427.868334.9812949.7536469.2435462.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.87167.89-21.56-927.10-824.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5711.785402.223361.845525.522132.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18960.2618960.2618960.2613434.7413434.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13248.4924362.4922322.1018960.2615567.49
净利润(万元)---7754.99---30869.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---543.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.36--514.23--
长期待摊费用摊销(万元)--253.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.44--264.39--
固定资产报废损失(万元)------9433.57--
公允价值变动损失(万元)---155.34--169.90--
财务费用(万元)--1778.72--1965.87--
投资损失(万元)--173.01---125.14--
递延所得税资产减少(万元)--98.18--2611.13--
递延所得税负债增加(万元)---0.47--19.12--
存货的减少(万元)--4847.27--13596.92--
经营性应收项目的减少(万元)---5478.28--15895.35--
经营性应付项目的增加(万元)---3721.27---26071.19--
其他(万元)-------1939.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3731.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24362.49--18960.26--
减:现金的期初余额(万元)--18960.26--13434.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5402.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--602.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-222025-04-222024-10-29
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