中财网 中财网股票行情
华自科技(300490)现金流量表图
华自科技(300490)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100049.3156545.09230061.35166515.93107504.35
收到的税费返还(万元)716.121.701269.39303.18124.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3112.222082.5931731.7117750.978743.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103877.6658629.38263062.46184570.08116372.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86679.0851460.75172605.57127973.8385993.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18672.9410132.0333271.0625385.4317109.93
支付的各项税费(万元)3861.532312.207687.105373.663633.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21709.1315359.8844834.6727503.9016350.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130922.6879264.86258398.39186236.81123087.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27045.02-20635.484664.06-1666.74-6714.70
收回投资收到的现金(万元)2598.751374.1212475.6211421.2510436.19
取得投资收益收到的现金(万元)285.00--396.66398.03391.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)530.70539.825.510.220.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4.944.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.220.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3414.451913.9412972.7311824.6510832.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2225.121448.104671.573803.522413.74
投资支付的现金(万元)2156.831761.9814932.3713202.1411507.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11.54--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4393.493221.6119753.9417005.6613921.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-979.04-1307.67-6781.21-5181.00-3088.22
吸收投资收到的现金(万元)90.0020.00460.00410.00407.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----460.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44766.0029828.0067539.2558756.2541906.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17211.96----18075.0613483.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62067.9640948.0386129.0477241.3155796.71
偿还债务支付的现金(万元)40031.4327712.0078860.1468064.2943681.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1420.17617.903379.862640.261721.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1618.14----10121.135519.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43069.7428935.3784721.3180825.6850922.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18998.2212012.671407.73-3584.374874.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-213.11-119.1657.09133.48140.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9238.95-10049.64-652.33-10298.63-4788.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30464.1730464.1731116.5031116.5031116.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21225.2120414.5230464.1720817.8726328.07
净利润(万元)10327.58---27978.42---14680.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-462.54------413.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.07--303.76--156.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1776.39---80.04---41.08
固定资产报废损失(万元)2186.55--15625.60--7457.42
公允价值变动损失(万元)-145.60---99.22---6.62
财务费用(万元)3139.96--4305.59--2140.21
投资损失(万元)-62.19---363.91---335.53
递延所得税资产减少(万元)4463.30---2557.81---870.18
递延所得税负债增加(万元)-789.90---559.01---267.97
存货的减少(万元)7892.54---58764.79---54050.62
经营性应收项目的减少(万元)-82782.24--3766.95---3165.70
经营性应付项目的增加(万元)30444.35--56082.42--56300.61
其他(万元)311.03------151.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27045.02-------6714.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21225.21--30464.17--26328.07
减:现金的期初余额(万元)30464.17--31116.50--31116.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9238.95-------4788.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-282026-08-28
↑返回页顶↑

转至华自科技（300490）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。