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华自科技(300490)现金流量表图
华自科技(300490)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111793.3356279.97182238.60141196.1498350.76
收到的税费返还(万元)124.8717.481596.771135.27787.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8743.373404.6723798.487781.556595.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120661.5759702.12207633.85150112.97105733.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90282.1544597.80172585.92133450.5897870.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17109.938935.0638511.0929391.5020510.16
支付的各项税费(万元)3633.661676.629665.408019.505850.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16350.537973.4132869.1422951.4916652.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127376.2763182.89253631.55193813.07140884.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6714.70-3480.77-45997.70-43700.10-35150.52
收回投资收到的现金(万元)10436.191336.0231827.7525187.849790.77
取得投资收益收到的现金(万元)391.38380.00380.00380.00380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.220.221109.660.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4.94-----1316.69-1255.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.22--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10832.941770.0333317.4024251.958915.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2413.741263.878292.489777.887910.22
投资支付的现金(万元)11507.421556.2231730.2431095.1121264.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13921.172820.0841451.7840872.9929174.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3088.22-1050.05-8134.37-16621.05-20259.30
吸收投资收到的现金(万元)407.00407.001976.40526.3724.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----415.59----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41906.5728738.7585580.4072672.3647947.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13483.14----17076.2010564.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55796.7137848.47119203.7790274.9358536.81
偿还债务支付的现金(万元)43681.8626849.1069096.3638494.6112529.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1721.38859.833750.132922.391821.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5519.42----4747.532695.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50922.6528969.9782248.1546164.5317046.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4874.068878.5136955.6244110.4041490.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)140.4461.2670.9629.4248.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4788.434408.95-17105.49-16181.33-13870.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31116.5031116.5048221.9948221.9948221.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26328.0735525.4431116.5032040.6634351.06
净利润(万元)-14680.00---42299.74---4802.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)413.00------869.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)156.29--326.83--136.35
长期待摊费用摊销(万元)83.95------56.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.08---241.74--0.20
固定资产报废损失(万元)----14285.68----
公允价值变动损失(万元)-6.62--52.20--11.08
财务费用(万元)2140.21--5213.04--2052.65
投资损失(万元)-335.53---1014.13---132.99
递延所得税资产减少(万元)-870.18---79.10---586.35
递延所得税负债增加(万元)-267.97---246.11---148.45
存货的减少(万元)-54050.62--10023.22--24797.67
经营性应收项目的减少(万元)-3165.70--11923.08--2296.31
经营性应付项目的增加(万元)56300.61---64176.60---63387.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6714.70-------35150.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26328.07--31116.50--34351.06
减:现金的期初余额(万元)31116.50--48221.99--48221.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4788.43-------13870.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
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