中财网 中财网股票行情
华自科技(300490)现金流量表图
华自科技(300490)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166515.93111793.3356279.97182238.60141196.14
收到的税费返还(万元)303.18124.8717.481596.771135.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17750.978743.373404.6723798.487781.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184570.08120661.5759702.12207633.85150112.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127973.8390282.1544597.80172585.92133450.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25385.4317109.938935.0638511.0929391.50
支付的各项税费(万元)5373.663633.661676.629665.408019.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27503.9016350.537973.4132869.1422951.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186236.81127376.2763182.89253631.55193813.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1666.74-6714.70-3480.77-45997.70-43700.10
收回投资收到的现金(万元)11421.2510436.191336.0231827.7525187.84
取得投资收益收到的现金(万元)398.03391.38380.00380.00380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.220.220.221109.660.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4.944.94-----1316.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.220.22------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11824.6510832.941770.0333317.4024251.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3803.522413.741263.878292.489777.88
投资支付的现金(万元)13202.1411507.421556.2231730.2431095.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17005.6613921.172820.0841451.7840872.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5181.00-3088.22-1050.05-8134.37-16621.05
吸收投资收到的现金(万元)410.00407.00407.001976.40526.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------415.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58756.2541906.5728738.7585580.4072672.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18075.0613483.14----17076.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77241.3155796.7137848.47119203.7790274.93
偿还债务支付的现金(万元)68064.2943681.8626849.1069096.3638494.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2640.261721.38859.833750.132922.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10121.135519.42----4747.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80825.6850922.6528969.9782248.1546164.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3584.374874.068878.5136955.6244110.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.48140.4461.2670.9629.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10298.63-4788.434408.95-17105.49-16181.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31116.5031116.5031116.5048221.9948221.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20817.8726328.0735525.4431116.5032040.66
净利润(万元)---14680.00---42299.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--413.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.29--326.83--
长期待摊费用摊销(万元)--83.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.08---241.74--
固定资产报废损失(万元)------14285.68--
公允价值变动损失(万元)---6.62--52.20--
财务费用(万元)--2140.21--5213.04--
投资损失(万元)---335.53---1014.13--
递延所得税资产减少(万元)---870.18---79.10--
递延所得税负债增加(万元)---267.97---246.11--
存货的减少(万元)---54050.62--10023.22--
经营性应收项目的减少(万元)---3165.70--11923.08--
经营性应付项目的增加(万元)--56300.61---64176.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6714.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26328.07--31116.50--
减:现金的期初余额(万元)--31116.50--48221.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4788.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-29
↑返回页顶↑

转至华自科技（300490）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。