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润欣科技(300493)现金流量表图
润欣科技(300493)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143703.0470501.87247900.59193118.40122828.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)351.12299.59992.80673.32310.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144054.1670801.47248893.39193791.72123138.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130641.4464270.55227551.73176579.14112501.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3952.112171.877164.245746.633827.00
支付的各项税费(万元)774.22366.932868.381681.151325.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3173.681764.526549.405749.033005.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138541.4568573.87244133.75189755.95120659.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5512.712227.594759.644035.772479.56
收回投资收到的现金(万元)----942.10942.10491.74
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3230.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--85.624766.714173.043777.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)286.64101.541955.531403.701367.44
投资支付的现金(万元)1194.011195.416456.856354.706422.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1480.651296.958503.167758.407789.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1480.65-1211.33-3736.45-3585.37-4011.80
吸收投资收到的现金(万元)----4135.494120.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----70.0055.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12024.199022.7620470.6512598.008098.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)562.78--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12586.979022.7624606.1416718.498098.00
偿还债务支付的现金(万元)9798.002498.0014302.658400.003900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1258.3784.322641.812019.87184.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)567.55----4846.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11623.924236.4222412.9315266.467555.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)963.054786.342193.211452.03542.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.0910.5611.40-133.2030.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5064.205813.163227.801769.23-959.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24195.6124195.6120967.8120967.8120967.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29259.8030008.7724195.6122737.0320008.79
净利润(万元)2940.58--3514.84--2550.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)350.82--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.59--195.87--51.13
长期待摊费用摊销(万元)31.64--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.81--2.51--2.51
固定资产报废损失(万元)-0.81--84.44--135.23
公允价值变动损失(万元)-51.47--51.59--15.51
财务费用(万元)597.89--870.61--147.75
投资损失(万元)-48.54--87.49--119.52
递延所得税资产减少(万元)-141.29---341.68--43.65
递延所得税负债增加(万元)271.96--278.28--147.34
存货的减少(万元)-4296.14---31.31--298.09
经营性应收项目的减少(万元)-3296.98---16692.32---1641.78
经营性应付项目的增加(万元)6845.80--11598.71---1395.36
其他(万元)----1444.30--404.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5512.71--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19953.62--24195.61--20008.79
减:现金的期初余额(万元)23764.30--20967.81--20967.81
加:现金等价物的期末余额(万元)9306.18--------
减:现金等价物的期初余额(万元)431.30--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5064.20--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)399.06--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-252024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
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