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美锦能源(000723)现金流量表图
美锦能源(000723)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1287315.23798239.26385701.751874020.971418199.17
收到的税费返还(万元)26.5226.0079.7952648.8014151.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29643.2015301.984644.8820494.9213673.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1316984.95813567.24390426.421947164.701446024.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)981335.49608518.89304990.721555348.061134973.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77509.9651057.7827212.46113082.1787920.19
支付的各项税费(万元)74756.1451136.2724218.25155040.17108152.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25681.7318502.298205.6529608.5221887.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1159283.33729215.24364627.081853078.921352934.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157701.6284352.0025799.3394085.7893090.76
收回投资收到的现金(万元)56184.1354901.004900.0066209.0046057.00
取得投资收益收到的现金(万元)1079.88840.04412.92174.31117.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.326.81--3472.26255.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4219.51--618.531238.30712.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61554.8358218.385931.4571093.8747142.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)175215.56123981.1948993.55322892.02249571.86
投资支付的现金(万元)69102.5061184.00452.8067046.5066941.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)541.20----1160.08960.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.009139.49--530.69443.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245859.26185438.0749446.35391629.29317915.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-184304.43-127219.69-43514.90-320535.42-270773.79
吸收投资收到的现金(万元)5560.407.134.9288.8267.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7.134.9288.8267.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235531.14153589.11101818.00403894.76294100.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)124267.29--27366.77164887.36151874.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)365358.84225047.08129189.69568870.94446043.20
偿还债务支付的现金(万元)153502.0280677.3032393.85259901.60127740.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28882.4419663.348520.1934672.3825497.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141108.2027958.5545910.2351746.9333633.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)323492.66177146.1786824.27346320.92186872.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41866.1847900.9142365.41222550.02259170.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.85--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15264.225033.2224649.84-3899.6281487.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138704.77138704.77138704.77142604.39142604.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153968.99143737.99163354.60138704.77224092.08
净利润(万元)---74669.59---132956.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--42408.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9565.13--18979.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.46--2123.85--
固定资产报废损失(万元)--102122.02--6563.96--
公允价值变动损失(万元)--9.08---100.44--
财务费用(万元)--22057.08--48180.74--
投资损失(万元)---23.90--1195.44--
递延所得税资产减少(万元)---27728.18---56894.58--
递延所得税负债增加(万元)---2758.02--1212.69--
存货的减少(万元)--66238.27---31150.53--
经营性应收项目的减少(万元)---4520.05--16003.75--
经营性应付项目的增加(万元)---19278.38---4566.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--94085.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143737.99--138704.77--
减:现金的期初余额(万元)--138704.77--142604.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---3899.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--2045.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
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