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方盛股份(832662)现金流量表图
方盛股份(832662)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10313.115047.6125392.9819082.8613749.09
收到的税费返还(万元)404.33281.93133.12455.27318.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)337.63319.171404.91462.84274.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11055.075648.7126931.0120000.9714341.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4762.311745.4311033.027328.875251.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3972.562226.967154.515244.393560.19
支付的各项税费(万元)535.19107.02773.69625.24478.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)880.43489.361594.921462.241005.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10150.504568.7620556.1514660.7310295.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)904.581079.956374.865340.244046.67
收回投资收到的现金(万元)19500.009500.0033054.1625500.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)94.3028.00458.60265.82216.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.801.8035.3027.3615.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19596.109529.8033548.0525793.1818232.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1676.921036.714012.362307.761578.71
投资支付的现金(万元)18000.0013000.0027572.8321000.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19676.9214036.7131585.1923307.7616078.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80.82-4506.921962.872485.422153.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--13.96------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--13.96------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1505.82--2004.892005.102004.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.56--230.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1541.38--2235.112005.102004.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1541.3813.96-2235.11-2005.10-2004.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)95.2874.0425.7667.3480.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-622.34-3338.976128.385887.894276.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8808.488808.482680.102680.102680.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8186.145469.518808.488567.996956.53
净利润(万元)1462.04--2998.91--2007.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31.34--122.56--30.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.91--111.89--56.37
长期待摊费用摊销(万元)19.34--42.06--18.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.87---2.13--4.18
固定资产报废损失(万元)0.04--41.88--0.66
公允价值变动损失(万元)-5.43---169.81---45.55
财务费用(万元)-74.63---80.80---45.31
投资损失(万元)-103.94---52.71---109.01
递延所得税资产减少(万元)-0.89---2.79----
递延所得税负债增加(万元)-46.08---36.06---42.30
存货的减少(万元)-359.59---720.71---204.76
经营性应收项目的减少(万元)-3377.89--894.95--2655.04
经营性应付项目的增加(万元)2448.71--1621.78---860.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)904.58--6374.86--4046.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8186.14--8808.48--6956.53
减:现金的期初余额(万元)8808.48--2680.10--2680.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-622.34--6128.38--4276.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27.62--187.19---58.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.08--130.92--61.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-162024-11-042024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-162024-11-042024-08-22
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