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富祥药业(300497)现金流量表图
富祥药业(300497)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57272.0439763.9717692.26108910.0969455.09
收到的税费返还(万元)2648.441769.22334.3812574.6411533.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6774.016161.055651.726271.075448.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66694.4947694.2423678.36127755.8186436.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40479.1430722.3212049.1177762.2847539.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14039.069994.605336.5818944.5414363.45
支付的各项税费(万元)2737.001429.19639.782705.522351.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6550.724463.711987.949579.487146.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63805.9146609.8320013.42108991.8171400.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2888.571084.413664.9518763.9915035.65
收回投资收到的现金(万元)12302.246291.443000.003000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)101.6474.7111.56104.1989.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.0968.3913.47109.6585.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12474.976434.543025.033213.84174.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19747.1215442.7012761.7614174.8912702.84
投资支付的现金(万元)12000.006000.003000.003000.00630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31747.1221442.7015761.7617174.8913332.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19272.15-15008.16-12736.73-13961.05-13158.12
吸收投资收到的现金(万元)2785.712785.712100.00350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2785.712100.00350.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88100.0075100.0038700.0064100.0054200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5320.202373.352373.35----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96205.9180259.0643173.3564450.0054550.00
偿还债务支付的现金(万元)76389.0067289.0032700.0065878.0051589.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4105.502716.171402.435550.114286.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1800.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80494.5070005.1734102.4373228.1155875.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15711.4110253.899070.93-8778.11-1325.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.9457.7815.44783.32356.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-623.24-3612.0814.59-3191.84908.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54883.6854883.6851790.8358075.5358075.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54260.4551271.6051805.4254883.6858983.69
净利润(万元)---999.29---28045.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---396.67--15740.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--350.15--620.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.36--10.35--
固定资产报废损失(万元)--9083.15--218.73--
公允价值变动损失(万元)------24.18--
财务费用(万元)--1936.45--3274.53--
投资损失(万元)--104.72--1528.13--
递延所得税资产减少(万元)--726.95---788.51--
递延所得税负债增加(万元)---4.74---27.34--
存货的减少(万元)---4998.26---4480.28--
经营性应收项目的减少(万元)--2791.95--1308.70--
经营性应付项目的增加(万元)---7613.74--12890.93--
其他(万元)--73.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1084.41--18763.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51271.60--54883.68--
减:现金的期初余额(万元)--54883.68--58075.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3612.08---3191.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-24
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-282024-10-24
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