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普联软件(300996)现金流量表图
普联软件(300996)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28275.5414414.7980884.5240206.0323916.41
收到的税费返还(万元)203.37103.61392.84361.37300.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)227.75183.181591.281009.46655.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28706.6614701.5782868.6341576.8624872.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3632.012142.557702.015565.413518.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29060.0616950.5147658.0636252.6625252.39
支付的各项税费(万元)3547.962896.305213.894496.733504.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5328.143534.2910722.717584.304703.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41568.1725523.6671296.6753899.1136978.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12861.51-10822.0911571.97-12322.25-12106.31
收回投资收到的现金(万元)21956.7314407.6587718.3571466.2554407.06
取得投资收益收到的现金(万元)356.05178.71969.54840.49584.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.720.720.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22312.7814586.3588688.6272307.4754991.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1893.661110.246335.584665.403325.22
投资支付的现金(万元)28999.7025469.6090963.3966613.5947053.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30893.3626579.8497298.9771278.9850378.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8580.58-11993.49-8610.351028.494613.07
吸收投资收到的现金(万元)----0.250.250.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.250.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.250.250.25
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3009.39--2025.252025.252024.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)566.54--3755.983595.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3575.93303.335781.235620.705448.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3575.93-303.33-5780.98-5620.45-5448.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.756.21-9.93-14.49-24.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25015.27-23112.71-2829.29-16928.71-12965.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32067.5432067.5434896.8434896.8434896.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7052.288954.8432067.5417968.1321931.35
净利润(万元)-534.85--12362.43--797.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)118.84--1093.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)983.28--264.32--53.13
长期待摊费用摊销(万元)----337.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.86--219.52---0.09
固定资产报废损失(万元)347.21--2.24--252.42
公允价值变动损失(万元)-328.16---1596.96---410.63
财务费用(万元)18.30--157.75--36.53
投资损失(万元)-9.12---376.92--48.12
递延所得税资产减少(万元)-249.53---31.63---265.85
递延所得税负债增加(万元)-127.38---49.16---44.99
存货的减少(万元)-12271.80--390.87---11282.86
经营性应收项目的减少(万元)6023.59---6703.73--4468.95
经营性应付项目的增加(万元)-7497.08--2483.98---7241.76
其他(万元)958.58------1400.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12861.51--11571.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6552.28--32067.54--21931.35
减:现金的期初余额(万元)32067.54--34896.84--34896.84
加:现金等价物的期末余额(万元)500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25015.27---2829.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-809.27--638.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)376.81--1199.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-312024-10-232024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-012024-10-252025-08-27
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