中财网 中财网股票行情
普联软件(300996)现金流量表图
普联软件(300996)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30803.6216107.6286492.0844129.3628275.54
收到的税费返还(万元)167.11109.02387.31309.36203.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)207.81160.711259.79334.90227.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31178.5416377.3588139.1844773.6328706.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4948.832756.668066.795697.623632.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31127.3818006.2653519.2641084.7129060.06
支付的各项税费(万元)3793.453076.565353.784365.813547.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5953.773094.2211744.908541.095328.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45823.4326933.7078684.7359689.2341568.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14644.88-10556.359454.45-14915.60-12861.51
收回投资收到的现金(万元)82270.6438243.4645464.1733892.3321956.73
取得投资收益收到的现金(万元)478.48187.97774.36586.53356.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.41--0.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82751.5338431.4346239.1334479.4622312.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2996.671478.875177.123655.361893.66
投资支付的现金(万元)93055.3955710.0051469.7036729.7028999.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96052.0757188.8756646.8240385.0630893.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13300.54-18757.44-10407.68-5905.60-8580.58
吸收投资收到的现金(万元)100.00--1283.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----23928.86----
取得借款收到的现金(万元)306.86300.00999.51----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)406.86300.0026212.26----
偿还债务支付的现金(万元)199.51199.51------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2836.115.463010.383009.393009.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)443.56199.831749.09798.62566.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3479.17404.804759.463808.013575.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3072.31-104.8021452.80-3808.01-3575.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.49-43.74-46.98-13.242.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31097.22-29462.3320452.59-24642.45-25015.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52520.1352520.1332067.5432067.5432067.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21422.9123057.8052520.137425.097052.28
净利润(万元)-722.49--6672.95---534.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1388.81--2508.09--118.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1004.92--1957.05--983.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.44---10.31---1.86
固定资产报废损失(万元)306.77--649.96--347.21
公允价值变动损失(万元)-416.37---564.47---328.16
财务费用(万元)137.51--100.41--18.30
投资损失(万元)36.22---427.25---9.12
递延所得税资产减少(万元)-172.46---198.19---249.53
递延所得税负债增加(万元)-60.76---106.28---127.38
存货的减少(万元)-19872.36---4402.52---12271.80
经营性应收项目的减少(万元)12669.72---1910.57--6023.59
经营性应付项目的增加(万元)-7834.80--4827.71---7497.08
其他(万元)96.14---1168.83--958.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14644.88--9454.45---12861.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21422.91--46120.23--6552.28
减:现金的期初余额(万元)46120.23--32067.54--32067.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----6399.90--500.00
减:现金等价物的期初余额(万元)6399.90--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31097.22--20452.59---25015.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1661.68--520.36---809.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)322.18--729.50--376.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-152026-03-302025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-152026-03-302025-10-282026-08-26
↑返回页顶↑

转至普联软件（300996）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。