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欧普康视(300595)现金流量表图
欧普康视(300595)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152308.6893914.9650356.78197358.62151427.28
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.802205.14118.592786.53844.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155308.4896120.1050475.37200145.15152271.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36097.4923611.1411401.1947211.9433773.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32169.0621132.2710323.0437954.3427577.34
支付的各项税费(万元)15109.3710023.854469.6024042.9016855.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14460.829809.494474.1622445.3415040.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97836.7364576.7530667.98131654.5293246.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57471.7531543.3519807.3968490.6259024.55
收回投资收到的现金(万元)422987.50257041.5159707.61349062.80234903.08
取得投资收益收到的现金(万元)8246.894769.882304.2110397.996824.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.8444.748.60281.76137.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)446.28112.75109.45860.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)386.25293.96276.813281.664044.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)432239.76262262.8462406.67363884.91245909.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8496.365861.653860.9820657.1415818.74
投资支付的现金(万元)415962.35226826.2077969.44404457.46266719.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17923.954413.602025.468136.146666.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116.97178.69104.79--780.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442499.63237280.1483960.66433250.73289984.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10259.8724982.70-21554.00-69365.82-44075.87
吸收投资收到的现金(万元)590.56477.85417.351805.341497.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--477.85417.35--1497.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200.00600.00--1704.371102.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)627.492120.2629.0011581.558251.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2418.043198.11446.3515091.2510851.38
偿还债务支付的现金(万元)1204.37804.372.001111.50820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27167.4925251.72625.6127720.9525287.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5146.71609.56--5396.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19922.1115552.734797.5515306.9612998.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48293.9741608.815425.1644139.4139105.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45875.93-38410.70-4978.81-29048.16-28254.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1335.9518115.34-6725.42-29923.35-13305.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75759.5775759.5775759.57105682.92105682.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77095.5293874.9169034.1575759.5792377.28
净利润(万元)--27592.43--62178.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1347.44--7114.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.10--180.17--
长期待摊费用摊销(万元)--1393.29--2258.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.58---603.47--
固定资产报废损失(万元)--10.26--64.27--
公允价值变动损失(万元)--514.71---954.90--
财务费用(万元)--546.27--490.07--
投资损失(万元)---4125.56---8693.93--
递延所得税资产减少(万元)--168.96---57.28--
递延所得税负债增加(万元)--187.95---21.01--
存货的减少(万元)---1603.95--64.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1095.40---4424.63--
经营性应付项目的增加(万元)---1295.55---936.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31543.35--68490.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93874.91--75759.57--
减:现金的期初余额(万元)--75759.57--105682.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18115.34---29923.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4917.44--9045.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
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