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欧普康视(300595)现金流量表图
欧普康视(300595)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50356.78197358.62151427.2892868.5648123.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118.592786.53844.14522.62313.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50475.37200145.15152271.4293391.1848436.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11401.1947211.9433773.3221195.179696.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10323.0437954.3427577.3418983.699230.45
支付的各项税费(万元)4469.6024042.9016855.5410765.305315.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4474.1622445.3415040.669680.554551.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30667.98131654.5293246.8760624.7028794.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19807.3968490.6259024.5532766.4819642.15
收回投资收到的现金(万元)59707.61349062.80234903.08127876.3638365.80
取得投资收益收到的现金(万元)2304.2110397.996824.633997.051438.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.60281.76137.0493.2052.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)109.45860.70------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)276.813281.664044.311086.80329.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62406.67363884.91245909.06133053.4140185.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3860.9820657.1415818.7410883.566420.53
投资支付的现金(万元)77969.44404457.46266719.04129263.8453244.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2025.468136.146666.346037.633501.02
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)104.79--780.82663.0097.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83960.66433250.73289984.93146848.0363263.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21554.00-69365.82-44075.87-13794.62-23077.61
吸收投资收到的现金(万元)417.351805.341497.951162.31620.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)417.35--1497.951162.31620.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1704.371102.37702.37100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29.0011581.558251.06148.00126.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)446.3515091.2510851.382012.68846.05
偿还债务支付的现金(万元)2.001111.50820.00720.00120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)625.6127720.9525287.2524619.59845.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)609.56--5396.644602.77834.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4797.5515306.9612998.4511469.434449.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5425.1644139.4139105.7036809.015414.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4978.81-29048.16-28254.32-34796.33-4568.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6725.42-29923.35-13305.64-15824.48-8003.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75759.57105682.92105682.92105682.92105682.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69034.1575759.5792377.2889858.4497679.02
净利润(万元)--62178.87--35725.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7114.09--536.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.17--96.30--
长期待摊费用摊销(万元)--2258.51--1040.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---603.47---98.60--
固定资产报废损失(万元)--64.27--38.11--
公允价值变动损失(万元)---954.90---840.09--
财务费用(万元)--490.07--63.00--
投资损失(万元)---8693.93---4318.46--
递延所得税资产减少(万元)---57.28--95.73--
递延所得税负债增加(万元)---21.01---308.16--
存货的减少(万元)--64.69--704.05--
经营性应收项目的减少(万元)---4424.63---6111.85--
经营性应付项目的增加(万元)---936.19--1292.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68490.62--32766.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75759.57--89858.44--
减:现金的期初余额(万元)--105682.92--105682.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29923.35---15824.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9045.99--4259.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-152024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-162024-04-27
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