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保丽洁(832802)现金流量表图
保丽洁(832802)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10558.003774.8620498.78--9450.46
收到的税费返还(万元)231.27100.91462.48--192.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21.9314.2597.7712561500.0038.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10811.193890.0121059.0353854700.009681.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4373.861082.1010761.71--5983.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2730.201541.594610.251616300.002067.65
支付的各项税费(万元)493.66238.681155.721660900.00646.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)609.82199.491199.651886100.00900.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8207.543061.8717727.3340138900.009598.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2603.66828.153331.7013715800.0083.56
收回投资收到的现金(万元)31500.0014000.0058632.6043628800.0022500.00
取得投资收益收到的现金(万元)191.4841.53273.572742000.00118.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.105.300.2318700.000.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31703.5814046.8358906.4046389500.0022618.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)987.85626.422277.11112100.00498.15
投资支付的现金(万元)32031.2511512.5059927.3247331300.0025221.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1763.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----473.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33019.1012138.9264441.7047443400.0025719.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1315.521907.91-5535.29-1053900.00-3100.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------51304000.00--
偿还债务支付的现金(万元)11.1531.8838.8963776100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1023.87--959.551888000.00946.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.3015.5819.644700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1070.3347.461018.0765857200.00946.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1070.33-47.46-1018.07-14553200.00-946.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.59-21.97-24.47-59400.0018.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)279.392666.63-3246.13-1950700.00-3945.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4907.224907.228153.3529821900.008153.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5186.617573.854907.2227871200.004208.17
净利润(万元)853.63--2265.44--845.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-25.90--72.08--7.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.59--154.57--72.38
长期待摊费用摊销(万元)45.08--77.37--37.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.14--0.43---0.05
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)3.46---17.03---49.54
财务费用(万元)109.62---31.92---18.17
投资损失(万元)-146.35---175.17---39.40
递延所得税资产减少(万元)-5.99---47.34---22.93
递延所得税负债增加(万元)-18.69---14.34--1.83
存货的减少(万元)379.49---332.84---118.28
经营性应收项目的减少(万元)21.80--753.15---644.76
经营性应付项目的增加(万元)463.48---970.97---820.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2603.66--3331.70--83.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5186.61--4907.22--4208.17
减:现金的期初余额(万元)4907.22--8153.35--8153.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)279.39---3246.13---3945.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)63.73--323.27--217.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.70--9.73----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-302025-04-302024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-302025-04-302024-11-042024-08-30
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