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新华制药(000756)现金流量表图
新华制药(000756)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)575917.33380644.33178136.43794139.86581720.99
收到的税费返还(万元)5723.893431.361819.0915587.6313730.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4130.003647.053577.039305.435110.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585771.22387722.74183532.55819032.92600561.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)425243.44278253.92135140.48560105.05420831.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76339.0453487.9327151.69105857.5779399.59
支付的各项税费(万元)17028.8410515.805414.2425208.1219356.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34960.0022051.8614983.6391101.1355550.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553571.33364309.51182690.04782271.87575137.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32199.8923413.24842.5236761.0425424.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)851.51311.51149.59818.22818.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.5743.996.1965.4772.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)147.381.34------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1072.46356.851016.16883.69891.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10366.827680.794909.4721242.1514968.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00300.00--862.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10666.827980.796069.8422104.7614968.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9594.36-7623.95-5053.68-21221.07-14077.56
吸收投资收到的现金(万元)5557.755557.755557.756325.915878.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74980.0045980.0013480.0086030.7789880.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)526.00200.00--5561.17150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81063.7551737.7519137.7597917.8595909.34
偿还债务支付的现金(万元)84267.7662297.7610652.4755205.8259869.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21059.903030.1576.7224035.2822428.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--898.20----998.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147.7981.47--198.9096.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105475.4565409.3810758.2079439.9982394.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24411.70-13671.638379.5518477.8613515.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)612.42577.86350.691501.251268.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1193.752695.534519.0835519.0826130.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113687.50113687.50113687.5078168.4378168.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112493.75116383.03118206.58113687.50104298.54
净利润(万元)--23116.85--48671.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5028.75--5161.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3106.76--5022.39--
长期待摊费用摊销(万元)------472.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---171.12---141.95--
固定资产报废损失(万元)--25004.73--504.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1567.05--2472.68--
投资损失(万元)---587.91---983.64--
递延所得税资产减少(万元)--685.67---144.23--
递延所得税负债增加(万元)---149.12--1619.44--
存货的减少(万元)---656.03---1143.13--
经营性应收项目的减少(万元)---42759.53---62994.26--
经营性应付项目的增加(万元)--7220.17---15362.92--
其他(万元)--756.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23413.24--36761.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116383.03--113687.50--
减:现金的期初余额(万元)--113687.50--78168.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2695.53--35519.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--913.59--946.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.08--210.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-03-312024-10-30
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