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新华制药(000756)现金流量表图
新华制药(000756)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359649.82187308.09782158.73575917.33380644.33
收到的税费返还(万元)3559.811806.586262.175723.893431.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1645.632517.534761.864130.003647.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364855.26191632.20793182.77585771.22387722.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265276.61156501.52563452.06425243.44278253.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50009.9724446.49100607.2876339.0453487.93
支付的各项税费(万元)12945.988424.6620512.0217028.8410515.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20561.1213914.8055238.5334960.0022051.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348793.68203287.47739809.90553571.33364309.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16061.58-11655.2753372.8732199.8923413.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----979.97851.51311.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.0373.5376.9073.5743.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21.7910.94--147.381.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95.8284.471209.851072.46356.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3967.682743.0011560.2110366.827680.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3967.682743.0011560.2110666.827980.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3871.86-2658.53-10350.36-9594.36-7623.95
吸收投资收到的现金(万元)4834.054834.055617.255557.755557.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.0028000.0097980.0074980.0045980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3300.003300.00--526.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58134.0536134.05104123.2581063.7551737.75
偿还债务支付的现金(万元)56951.0634200.00111167.7684267.7662297.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1862.51689.5221876.2121059.903030.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----898.20--898.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.5264.26--147.7981.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58921.0934953.78133236.07105475.4565409.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-787.041180.27-29112.82-24411.70-13671.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-687.38234.32723.70612.42577.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10715.30-12899.2214633.39-1193.752695.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128320.89128320.89113687.50113687.50113687.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139036.19115421.67128320.89112493.75116383.03
净利润(万元)14795.48--30630.39--23116.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4042.50------5028.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3824.75--7357.79--3106.76
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.34---199.06---171.12
固定资产报废损失(万元)26692.72--51252.98--25004.73
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2413.82--3519.43--1567.05
投资损失(万元)-747.22---776.45---587.91
递延所得税资产减少(万元)175.98--373.00--685.67
递延所得税负债增加(万元)-493.46---404.60---149.12
存货的减少(万元)-1835.23---9283.32---656.03
经营性应收项目的减少(万元)-23801.43---54775.41---42759.53
经营性应付项目的增加(万元)-10078.28--18471.65--7220.17
其他(万元)116.20--1251.76--756.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16061.58------23413.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139036.19--128320.89--116383.03
减:现金的期初余额(万元)128320.89--113687.50--113687.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10715.30------2695.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)624.88------913.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)78.72------78.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-302025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-03-302025-10-262025-08-27
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