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西藏矿业(000762)现金流量表图
西藏矿业(000762)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24074.7416212.228636.1966434.7869376.27
收到的税费返还(万元)------1828.54--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4119.203190.35707.847415.3412400.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28193.9519402.579344.0375678.6681777.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8416.795083.082516.3312047.1310669.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9072.286820.264454.2311472.648547.68
支付的各项税费(万元)2055.301570.80549.2910809.0510795.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.03
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2100.731382.32705.574853.5112561.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21645.1014856.478225.4139182.3442574.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6548.854546.101118.6236496.3239203.01
收回投资收到的现金(万元)3907.043907.043907.0441842.23--
取得投资收益收到的现金(万元)693.59693.59--2714.351053.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04----30.7130.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41303.5221656.64--47339.3320855.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45904.2026257.287435.0491926.6221939.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3391.122272.141679.5877216.9286962.14
投资支付的现金(万元)------42872.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65255.4052642.60--23519.313500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68646.5254914.7421207.58143609.1090462.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22742.32-28657.46-13772.54-51682.48-68523.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14726.2714726.27--19700.0019700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14726.2714726.27--19700.0019700.00
偿还债务支付的现金(万元)2800.002800.00--54552.5053580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4197.653642.30510.048477.847767.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------12.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14825.6414825.64--14925.00397.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21823.2821267.94510.0477955.3461745.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7097.01-6541.67-510.04-58255.34-42045.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23290.49-30653.03-13163.96-73441.51-71365.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90763.5290763.5290763.52164205.02164205.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67473.0360110.4977599.5690763.5292839.73
净利润(万元)---3272.17--10686.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--634.13--4823.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1041.20--3439.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.60--
固定资产报废损失(万元)--1500.39--3524.08--
公允价值变动损失(万元)---51.81---204.52--
财务费用(万元)--1885.61--3062.33--
投资损失(万元)---935.85---3129.43--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---270.83------
存货的减少(万元)--1359.29--11213.56--
经营性应收项目的减少(万元)--195.98--4884.25--
经营性应付项目的增加(万元)--1663.86---2601.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4546.10--36496.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60110.49--90763.52--
减:现金的期初余额(万元)--90763.52--164205.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30653.03---73441.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------777.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--112.38--159.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-012024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-012024-10-29
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