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晋控电力(000767)现金流量表图
晋控电力(000767)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)802365.88449956.961815358.431300994.14839492.93
收到的税费返还(万元)46.807.561306.571426.62367.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6205.175374.1814355.6014808.429253.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)808617.84455338.711831020.611317229.18849114.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)580188.89370399.481365825.45992666.70646556.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59088.4431342.87140781.9591136.4462645.50
支付的各项税费(万元)63441.8835342.86101976.8567620.6744967.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5414.172683.9614247.4212389.427821.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)708133.38439769.171622831.671163813.23761990.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100484.4615569.54208188.94153415.9587123.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1000.00--13249.52515.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)890.73--1.330.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----23767.71----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150.00--800.00500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2040.73150.0037818.571015.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48653.7614753.87275717.78195597.09125016.17
投资支付的现金(万元)----25954.44----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48653.7614753.87301672.22195597.09125016.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46613.03-14603.87-263853.65-194581.79-125016.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)821085.30530253.341779112.251592701.831083105.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115653.70--314020.48219037.77151282.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)936739.00571053.342093132.731811739.611234388.01
偿还债务支付的现金(万元)753986.99440303.861511546.801269857.17766868.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61682.2334336.77178751.53104199.6472416.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----9340.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93014.89--279416.23211751.80144935.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)908684.11536255.591969714.571585808.60984221.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28054.8934797.75123418.16225931.00250166.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81926.3135763.4367753.45184765.16212274.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)415505.49415505.49347752.04347752.04347752.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)497431.81451268.92415505.49532517.21560026.30
净利润(万元)8601.31--12070.69--9734.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1381.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3836.88--7300.24--3829.93
长期待摊费用摊销(万元)----4018.44--1736.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.91--14.12---10.84
固定资产报废损失(万元)108748.72--------
公允价值变动损失(万元)881.24---20.11---19.47
财务费用(万元)58884.54--127785.63--67095.87
投资损失(万元)-16183.76---27069.61---11486.21
递延所得税资产减少(万元)173.19---665.09--88.20
递延所得税负债增加(万元)-382.60---666.74---414.28
存货的减少(万元)16704.35--4285.01--15360.28
经营性应收项目的减少(万元)-16235.22--133454.81--58799.19
经营性应付项目的增加(万元)-71821.38---279983.83---170937.53
其他(万元)4669.88--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)100484.46--208188.94--87123.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)497431.81--415505.49--560026.30
减:现金的期初余额(万元)415505.49--347752.04--347752.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)81926.31--67753.45--212274.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-112.60---1785.31---221.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1339.02--2386.56--1339.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-302025-08-29
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