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甘咨询(000779)现金流量表图
甘咨询(000779)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78550.8430396.87190565.47117253.8465559.09
收到的税费返还(万元)------7.147.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28494.5313383.9778364.8750470.0538792.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107045.3643780.84268930.34167731.03104359.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24473.9015162.3550272.6533641.7119774.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61990.4239843.97103774.5176378.5655064.46
支付的各项税费(万元)9336.854034.6018733.5413890.959759.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31265.5818264.4577971.4856143.0644214.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127066.7577305.38250752.17180054.28128812.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20021.39-33524.5418178.17-12323.25-24453.41
收回投资收到的现金(万元)73.77--------
取得投资收益收到的现金(万元)----52.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.040.19665.645.840.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------45703.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78.820.19717.7045708.840.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2986.911753.643098.921967.94808.90
投资支付的现金(万元)----95.7195.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46453.00----77023.0016100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49439.9148206.643194.6279086.6416908.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49361.09-48206.46-2476.93-33377.80-16908.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)489.20145.60796.40425.50398.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1909.4626.903862.713831.293798.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.24--1027.98234.64179.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2502.91225.905687.094491.424375.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2502.91-225.90-5687.09-4491.42-4375.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.94---0.67-0.12-0.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71886.32-81956.9010013.47-50192.59-45738.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195359.23195359.23185345.76185345.76185345.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123472.91113402.33195359.23135153.17139607.50
净利润(万元)10441.56--14765.37--13324.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6822.17--18445.28--8786.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)599.46--1239.49--627.58
长期待摊费用摊销(万元)329.83--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.46---80.81--1.08
固定资产报废损失(万元)-0.03--6554.61--3212.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)86.02--418.31--142.02
投资损失(万元)-543.11---1286.55---473.97
递延所得税资产减少(万元)-874.32---2906.20---1243.66
递延所得税负债增加(万元)-186.95---221.47---140.39
存货的减少(万元)-127.54--2534.59---154.95
经营性应收项目的减少(万元)-18874.54---13890.37---27863.77
经营性应付项目的增加(万元)-21132.10---8460.90---21242.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20021.39--18178.17---24453.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123472.91--195359.23--139607.50
减:现金的期初余额(万元)195359.23--185345.76--185345.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-71886.32--10013.47---45738.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)156.28--426.20--238.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-232025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-232025-10-262025-08-27
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