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恒申新材(000782)现金流量表图
恒申新材(000782)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134022.2597569.8951410.29258334.74246794.13
收到的税费返还(万元)3204.752386.161266.616291.014784.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1099.40563.98364.15854.041991.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138326.39100520.0453041.05265479.79253570.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123736.86110849.6676911.18269852.35253410.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18002.7812674.037651.3321870.4016346.27
支付的各项税费(万元)2086.961548.00702.762716.912283.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3268.122300.07937.115926.333481.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147094.73127371.7686202.39300366.00275522.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8768.34-26851.72-33161.33-34886.21-21951.60
收回投资收到的现金(万元)54800.0013000.0013000.00101900.0064999.07
取得投资收益收到的现金(万元)902.51781.13752.31860.10818.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.0358.14--33.151.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------35890.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55894.5413839.2813752.31138684.0965818.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36995.0319054.745599.104845.27754.89
投资支付的现金(万元)56200.0018500.0017100.00101900.0065000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93195.0337554.7422699.10106745.2765754.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37300.49-23715.47-8946.7931938.8263.63
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.0058665.4358965.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35593.0023375.0015000.0052300.0049600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11171.238607.713927.128951.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46764.2331982.7118927.12119917.04110834.11
偿还债务支付的现金(万元)20350.0020350.007700.0093181.9588056.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)325.20273.46153.451486.561193.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00138.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20675.2020623.467853.4594807.2289388.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26089.0311359.2511073.6725109.8221445.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)292.51254.6766.43556.24352.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19687.29-38953.27-30968.0222718.68-90.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56436.4456436.4456436.4433717.7633717.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36749.1517483.1625468.4156436.4433627.52
净利润(万元)---3669.83---7023.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2549.72--3068.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.92--672.65--
长期待摊费用摊销(万元)--37.22--13.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.74---23.06--
固定资产报废损失(万元)--2.73--30.98--
公允价值变动损失(万元)------3183.52--
财务费用(万元)--241.18--554.15--
投资损失(万元)---751.58---853.43--
递延所得税资产减少(万元)------724.40--
递延所得税负债增加(万元)-------1713.42--
存货的减少(万元)--3925.45--1161.16--
经营性应收项目的减少(万元)---16008.00---97447.59--
经营性应付项目的增加(万元)---16720.35--55791.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26851.72---34886.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17483.16--56436.44--
减:现金的期初余额(万元)--56436.44--33717.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38953.27--22718.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-142025-04-252025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-152025-04-252025-03-282024-10-31
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