中财网 中财网股票行情
华联控股(000036)现金流量表图
华联控股(000036)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65113.2030430.5282740.9134439.8122199.68
收到的税费返还(万元)256.55--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4788.301475.4216524.0911830.357448.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70158.0531905.9499265.0046270.1629648.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26612.1611949.0831005.3630886.7917069.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7454.994427.7615733.7511001.597852.36
支付的各项税费(万元)16664.859333.535889.923615.552751.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3961.041246.9818080.546864.024257.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54693.0526957.3570709.5752367.9431930.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15465.014948.5928555.43-6097.78-2282.89
收回投资收到的现金(万元)357846.3394932.72384085.01230602.23143449.66
取得投资收益收到的现金(万元)679.40170.792460.231048.49507.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.040.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)358525.7795103.55386545.31231650.79143957.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1094.94412.32121.3956.908.80
投资支付的现金(万元)348904.93113822.50387853.84257437.46159764.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)349999.87114234.82387975.24257494.36159773.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8525.90-19131.27-1429.92-25843.57-15815.98
吸收投资收到的现金(万元)77.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)77.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16786.817288.166057.08----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16864.317288.166057.08----
偿还债务支付的现金(万元)414.55--5960.0025.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10696.03620.693580.682987.602390.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9404.25--1200.00--1200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--70.78--3294.952582.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11110.58691.4614116.696307.564973.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5753.746596.69-8059.61-6307.56-4973.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.62-0.35-0.42-0.23-0.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29744.02-7586.3519065.48-38249.14-23072.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177477.74177477.74158412.26158412.26158412.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207221.76169891.39177477.74120163.12135339.59
净利润(万元)4495.26--9882.24--987.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.42-------15.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4.20--8.39--4.20
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.79--0.00
固定资产报废损失(万元)3177.10--6146.82--3011.23
公允价值变动损失(万元)476.85---204.99--1046.44
财务费用(万元)1031.47--2446.29--1200.07
投资损失(万元)102.46---1499.56---233.38
递延所得税资产减少(万元)1966.90--3557.42--618.14
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-8270.39---1626.78---7654.91
经营性应收项目的减少(万元)-321.13---1924.60---290.02
经营性应付项目的增加(万元)12600.25--11363.96---1154.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15465.01-------2282.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)207221.76--177477.74--135339.59
减:现金的期初余额(万元)177477.74--158412.26--158412.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29744.02-------23072.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)130.88------130.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-11-012025-08-27
↑返回页顶↑

转至华联控股（000036）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。