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优机股份(920943)现金流量表图
优机股份(920943)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72131.6447582.2622707.1188790.3961483.95
收到的税费返还(万元)4292.192927.421596.343654.592860.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)707.461406.96216.153483.201416.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77131.2951916.6324519.6095928.1865760.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53315.2035269.5419802.3456843.3545227.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12431.188639.304943.0613775.6710435.91
支付的各项税费(万元)3127.222365.811408.433373.172307.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5687.934577.971911.2411118.615481.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74561.5350852.6228065.0885110.8063452.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2569.761064.01-3545.4810817.382308.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.01----0.990.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6.063.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00600.00600.00--306.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)601.01600.00600.007.05310.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12500.448330.905473.876890.291233.92
投资支付的现金(万元)------231.212000.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1233.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600.00----600.270.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13100.448330.905473.878955.383235.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12499.44-7730.90-4873.87-8948.33-2924.80
吸收投资收到的现金(万元)------60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------60.00
发行债券收到的现金(万元)12000.00--------
取得借款收到的现金(万元)20409.9910809.993550.0024058.5711650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)412.07333.5437.93691.8983.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32822.0611143.533587.9324810.4611793.82
偿还债务支付的现金(万元)12736.306027.212600.0011202.938591.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3740.463857.71434.792592.732427.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)528.65------92.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1019.69170.9889.601588.6410.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17496.4510055.903124.3915384.3011030.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15325.611087.63463.559426.16763.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)518.75479.98269.62137.15213.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5914.68-5099.28-7686.1911432.35360.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22038.3022038.3022038.3010605.9510605.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27952.9916939.0214352.1122038.3010966.51
净利润(万元)--3767.82--9172.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--137.53--381.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.97--123.41--
长期待摊费用摊销(万元)--120.17--238.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.56---3.23--
固定资产报废损失(万元)---3.64--1.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--328.69--497.71--
投资损失(万元)--0.00---267.84--
递延所得税资产减少(万元)--125.89---466.60--
递延所得税负债增加(万元)---42.61--94.18--
存货的减少(万元)---2035.18---3201.69--
经营性应收项目的减少(万元)--1652.96---9470.19--
经营性应付项目的增加(万元)---4656.11--10325.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1064.01--10817.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16939.02--22038.30--
减:现金的期初余额(万元)--22038.30--10605.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5099.28--11432.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99.57--824.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.37--391.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-162024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-162024-11-04
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