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园林股份(605303)现金流量表图
园林股份(605303)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55829.7734949.1719562.2596381.6776069.24
收到的税费返还(万元)0.580.28------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2030.95404.71715.602238.303821.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57861.3135354.1620277.8598619.9779890.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49894.0637541.8126277.5274457.2762829.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5295.534053.462749.308508.766950.55
支付的各项税费(万元)1269.21685.98446.373171.312630.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2640.882023.731209.323944.975089.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59099.6744304.9830682.5190082.3277499.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1238.36-8950.82-10404.668537.652390.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.250.25--3.473.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.04----3.823.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133.280.25--7.296.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1293.85801.43145.28723.09691.78
投资支付的现金(万元)690.00590.00345.001030.00830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1983.851391.43490.281753.091521.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1850.57-1391.18-490.28-1745.80-1514.94
吸收投资收到的现金(万元)85.7142.86------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--42.86------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9494.498109.493525.0013641.6311765.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9580.208152.353525.0013641.6311765.00
偿还债务支付的现金(万元)11991.6310551.634071.6320550.0016250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)328.19229.14125.85752.11485.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1019.02837.59390.761582.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13338.8411618.364588.2422884.3318198.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3758.64-3466.01-1063.24-9242.70-6433.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.030.012.192.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6847.65-13808.04-11958.18-2448.66-5555.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22163.4122163.4122163.4124612.0724612.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15315.768355.3710205.2322163.4119056.39
净利润(万元)---7489.74---19163.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1365.94--11356.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.00--148.58--
长期待摊费用摊销(万元)--105.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.56---0.54--
固定资产报废损失(万元)--0.14--277.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--245.97--1011.33--
投资损失(万元)--197.42---42.43--
递延所得税资产减少(万元)--978.49--1848.01--
递延所得税负债增加(万元)-------0.52--
存货的减少(万元)--90.99--66.81--
经营性应收项目的减少(万元)--5770.89--17269.98--
经营性应付项目的增加(万元)---13840.30---8024.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8950.82--8537.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8355.37--22163.41--
减:现金的期初余额(万元)--22163.41--24612.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13808.04---2448.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2900.05--2494.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--535.45--1008.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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