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卫光生物(002880)现金流量表图
卫光生物(002880)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53797.3226287.31107648.7378045.4453973.16
收到的税费返还(万元)509.239.752007.512101.9594.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)586.04353.231211.121307.681110.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54892.5826650.28110867.3681455.0855178.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26921.1913433.4854673.2139541.4124752.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14564.646741.0521293.7114921.4110873.12
支付的各项税费(万元)6138.642938.0010519.238433.475567.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3308.981414.476604.698460.856358.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50933.4524527.0093090.8471357.1347550.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3959.142123.2817776.5210097.947627.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1465.76535.66213.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.370.3716.8213.1612.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14000.005000.002000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15466.135536.022229.8213.1612.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5767.943035.1225550.0019877.3314816.76
投资支付的现金(万元)----500.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25000.00----9.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30767.943035.1226050.0020287.1015216.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15301.822500.90-23820.18-20273.94-15204.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10471.0310000.0025276.2324302.3121536.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10471.0310000.0025276.2324302.3121536.33
偿还债务支付的现金(万元)11894.7711036.049176.846579.816479.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1049.03523.966587.676037.531053.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.3731.191139.491072.771051.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13006.1711591.1816904.0013690.108584.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2535.13-1591.188372.2310612.2012951.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13877.823033.002328.58436.215374.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27473.0427473.0425144.4725144.5725144.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13595.2330506.0427473.0425580.7830519.40
净利润(万元)10757.51--25395.70--10972.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1354.37--534.46--159.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)437.94--863.79--278.14
长期待摊费用摊销(万元)278.01--217.32--113.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---4.58---4.58
固定资产报废损失(万元)-0.83---10.02--12.70
公允价值变动损失(万元)----1405.06----
财务费用(万元)996.57--2275.42--998.60
投资损失(万元)-202.25---551.68--12.09
递延所得税资产减少(万元)-10.97--57.29---1.11
递延所得税负债增加(万元)-41.93---81.68---6.64
存货的减少(万元)-10469.51---11990.33---8439.73
经营性应收项目的减少(万元)1238.11---14447.68--633.69
经营性应付项目的增加(万元)-6919.17--3500.92---2360.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3959.14--17776.52--7627.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13595.23--27473.04--30519.40
减:现金的期初余额(万元)27473.04--25144.47--25144.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13877.82--2328.58--5374.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)63.10--110.27--330.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-222025-04-222024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-232025-04-232024-10-292024-08-28
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