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日播时尚(603196)现金流量表图
日播时尚(603196)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60885.5739757.4921019.66108089.3667540.35
收到的税费返还(万元)99.83------51.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)914.71502.90221.773265.801111.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61900.1140260.3921241.43111355.1668703.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22105.4816404.529284.4647129.7534168.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15749.2310653.345771.3624695.8418569.04
支付的各项税费(万元)4492.433100.951496.455798.394289.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11904.198395.083659.6623857.2414774.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54251.3338553.8920211.92101481.2471801.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7648.781706.501029.519873.92-3098.30
收回投资收到的现金(万元)44800.0029000.0014800.0054440.0040200.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.2777.6341.38153.02103.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.560.270.0717.2517.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13827.927041.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----417.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58734.7536119.3214841.4554610.2640737.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1208.86621.85309.732180.731465.18
投资支付的现金(万元)60800.0037300.0016800.0050600.0038200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62008.8637921.8517109.7352780.7339665.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3274.11-1802.54-2268.281829.531072.72
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--130.1760.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19400.019000.006000.0014500.0016254.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19400.019000.006000.0014630.1716314.90
偿还债务支付的现金(万元)19565.5911000.004565.5916635.169000.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146.7255.4335.79908.00727.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2374.211594.98--3429.222414.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22086.5112650.415365.6420972.3812142.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2686.50-3650.41634.36-6342.214172.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.7413.139.4218.58-5.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1679.43-3733.32-594.995379.832141.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14126.3414126.3414126.348746.528746.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15805.7710393.0313531.3514126.3410887.58
净利润(万元)--3799.64---15879.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2950.11--13106.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.46--383.62--
长期待摊费用摊销(万元)--632.17--1250.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---97.86---51.00--
固定资产报废损失(万元)------19.93--
公允价值变动损失(万元)---27.27--129.13--
财务费用(万元)--330.80--498.80--
投资损失(万元)---3581.58---153.02--
递延所得税资产减少(万元)--86.10--1059.50--
递延所得税负债增加(万元)--6.82---7.50--
存货的减少(万元)--1135.75---4490.60--
经营性应收项目的减少(万元)---149.77--2688.09--
经营性应付项目的增加(万元)---5924.45--6345.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1706.50--9873.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10393.03--14126.34--
减:现金的期初余额(万元)--14126.34--8746.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3733.32--5379.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--255.88---87.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1466.66--3384.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-02-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-02-262024-10-29
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