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华脉科技(603042)现金流量表图
华脉科技(603042)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41763.7518719.2790014.7459613.6534801.98
收到的税费返还(万元)298.12144.63649.22254.1950.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)800.63418.133324.371638.78971.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42862.5019282.0393988.3461506.6235824.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37480.0318898.2461063.4449958.4428893.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5769.022965.8711271.908489.425692.36
支付的各项税费(万元)1095.77530.512496.971945.291441.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2676.041437.518581.734304.152639.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47020.8723832.1383414.0464697.2938666.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4158.37-4550.1010574.30-3190.67-2842.09
收回投资收到的现金(万元)27317.4617500.0046200.0029638.2026895.46
取得投资收益收到的现金(万元)58.7147.03132.13132.69113.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.38--12.5412.5412.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----100.0060.0050.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27379.5517547.0346444.6829843.4327071.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)752.15375.23636.11626.60234.73
投资支付的现金(万元)35832.7016066.4446600.0038318.4226759.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36584.8516441.6747236.1138945.0126993.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9205.301105.36-791.44-9101.5977.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5357.143230.1918346.0012111.948638.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)328.57--2000.0034.80215.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5685.713230.1920346.0012146.748853.71
偿还债务支付的现金(万元)6511.002804.0014356.009450.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)536.12134.56507.84368.22238.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1380.64873.403547.193116.443805.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8427.753811.9618411.0312934.6611044.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2742.04-581.771934.97-787.92-2190.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-233.74-110.97-82.66-41.03-29.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16339.45-4137.4811635.17-13121.20-4985.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43866.9043866.9032231.7332231.7332231.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27527.4539729.4243866.9019110.5327246.61
净利润(万元)5159.25---4853.63---1722.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-57.12--16.05---265.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)297.31--511.89--275.70
长期待摊费用摊销(万元)----0.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.90---8.32---6.21
固定资产报废损失(万元)2294.95--2.80--2280.81
公允价值变动损失(万元)4.33---2.04---14.34
财务费用(万元)497.84--560.88--287.36
投资损失(万元)-58.71---132.13---94.16
递延所得税资产减少(万元)471.56--1067.53---36.11
递延所得税负债增加(万元)-5.16--23.39--16.63
存货的减少(万元)-3463.51--481.95---2371.73
经营性应收项目的减少(万元)-4640.10---1351.50---913.36
经营性应付项目的增加(万元)-4340.36--8778.02---298.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4158.37--10574.30---2842.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27527.45--43866.90--27246.61
减:现金的期初余额(万元)43866.90--32231.73--32231.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16339.45--11635.17---4985.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-464.69--607.76---107.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.27--298.80--128.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-202025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-212025-10-262026-08-20
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