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天安新材(603725)现金流量表图
天安新材(603725)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120209.1550224.69297935.92216917.66136750.49
收到的税费返还(万元)604.58279.462268.171645.271105.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2605.561693.025819.104543.763171.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123419.3052197.17306023.19223106.69141028.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87349.2041359.57204046.37155634.7197271.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17380.749413.6136902.8427391.1918865.77
支付的各项税费(万元)5192.721928.049102.705468.142982.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11611.025853.8128527.6518475.0613582.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121533.6858555.03278579.56206969.11132702.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1885.62-6357.8627443.6316137.598325.38
收回投资收到的现金(万元)57681.2518150.2887980.3658717.1723594.89
取得投资收益收到的现金(万元)52.4414.32212.24171.09138.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.7612.34221.50180.98173.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57773.4518176.9488414.1059069.2323906.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1865.09575.215963.484298.032845.22
投资支付的现金(万元)65868.9422091.9787484.7964743.3120349.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.0050.0050.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24.424.920.0078.2152.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67758.4422672.0993448.2769169.5423297.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9984.99-4495.15-5034.17-10100.32608.84
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.0015.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0015.0015.00--15.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47755.4526434.4583662.9677749.1649317.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00100.00100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47770.4526449.4583777.9677864.1649432.94
偿还债务支付的现金(万元)39567.9123970.7080356.5466134.5644104.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1262.12643.255805.975215.554512.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165.373.53404.2210.416.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40995.4024617.4786566.7271360.5248623.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6775.051831.98-2788.766503.63809.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.16-35.61-3.6213.6816.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1408.49-9056.6419617.0712554.589760.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40237.7340237.7320620.6620620.6620620.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38829.2431181.0940237.7333175.2430380.65
净利润(万元)3509.54--13218.92--6984.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)450.64--2044.49--420.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)448.19--1233.60--622.08
长期待摊费用摊销(万元)----1134.37--719.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.65--102.44--71.76
固定资产报废损失(万元)3388.87--32.66--6.76
公允价值变动损失(万元)0.48---194.36--0.36
财务费用(万元)1572.24--3370.07--1705.41
投资损失(万元)-48.55--339.52--129.29
递延所得税资产减少(万元)626.71---5964.67---522.20
递延所得税负债增加(万元)164.09---309.66--575.32
存货的减少(万元)1848.36--5137.06---1270.73
经营性应收项目的减少(万元)934.51---351.06---2711.30
经营性应付项目的增加(万元)-11314.59---4541.97---5091.91
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1885.62--27443.63--8325.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)38829.24--40237.73--30380.65
减:现金的期初余额(万元)40237.73--20620.66--20620.66
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1408.49--19617.07--9760.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-483.37--4220.03--678.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)205.33--635.81--200.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-162026-04-162025-10-162025-08-14
更新时间2026-08-282026-04-172026-04-172025-10-172025-08-15
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