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聚灿光电(300708)现金流量表图
聚灿光电(300708)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188039.3787868.76310498.18238808.27141507.12
收到的税费返还(万元)836.57836.572104.161404.18854.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)591.94369.782514.752114.081959.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189467.8889075.10315117.08242326.53144320.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132615.0661715.68233440.89170818.29105734.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13381.317437.7819728.1614133.669458.40
支付的各项税费(万元)1068.63297.172833.742675.272232.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2698.312009.166664.954391.482547.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149763.3171459.79262667.74192018.70119973.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39704.5717615.3152449.3450307.8324347.43
收回投资收到的现金(万元)68000.0031000.0087000.0084000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)227.1083.96325.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.68--3741.11--763.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68263.7731083.9691067.3186717.8028763.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23876.639555.5453887.6531845.7518397.29
投资支付的现金(万元)65041.9136000.0033196.7060002.6010002.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88918.5345555.5487084.3591848.3528399.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20654.76-14471.583982.96-5130.56363.77
吸收投资收到的现金(万元)2257.91--3074.373074.372899.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37950.0032450.00138400.00125900.0091000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5165.00--5542.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45372.9134768.33147017.25128974.3793899.65
偿还债务支付的现金(万元)60500.0043500.00173420.32133820.32101920.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10294.0810294.0810562.7710561.9110561.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)227.55--30990.35--31678.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71021.6353794.08214973.44178276.39144160.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25648.73-19025.75-67956.19-49302.02-50261.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.63197.34-58.85-272.3921.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6477.29-15684.67-11582.74-4397.13-25528.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38931.6538931.6550514.3950514.3950514.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32454.3623246.9738931.6546117.2624986.31
净利润(万元)11696.89--19559.31--11308.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1244.09--1236.03--585.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.63--127.26--89.50
长期待摊费用摊销(万元)----4.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----198.12----
固定资产报废损失(万元)--------8145.54
公允价值变动损失(万元)----5.88----
财务费用(万元)-1229.38---2987.28---772.59
投资损失(万元)-8.54--737.46--879.87
递延所得税资产减少(万元)199.73--1203.67--1295.11
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10252.21---3032.81---1710.08
经营性应收项目的减少(万元)-5220.67---14902.16---13527.61
经营性应付项目的增加(万元)33183.14--32535.25--17153.90
其他(万元)--------838.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39704.57--52449.34--24347.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32454.36--38931.65--24986.31
减:现金的期初余额(万元)38931.65--50514.39--50514.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6477.29---11582.74---25528.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------57.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-212025-04-112025-01-242024-10-112024-07-30
更新时间2025-07-222025-04-112025-01-272024-10-112024-07-30
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