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科锐国际(300662)现金流量表图
科锐国际(300662)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1114964.16724342.73355722.741224337.93862025.26
收到的税费返还(万元)109.9519.11390.95179.0185.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9298.579093.212796.1713143.478282.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1124372.68733455.05358909.871237660.41870393.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173033.11123933.6058623.58247561.01157694.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)873966.84573036.14272736.61890645.02647040.24
支付的各项税费(万元)69397.8945561.8620369.0275941.8649468.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13940.9910236.178668.7111682.5512770.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1130338.84752767.78360397.911225830.44866973.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5966.16-19312.73-1488.0511829.973420.38
收回投资收到的现金(万元)689.504.90--2638.54636.17
取得投资收益收到的现金(万元)175.17139.9712.91343.4474.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.320.33--15.8115.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2489.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3354.09145.2012.912997.78726.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3321.382138.59960.328253.076637.20
投资支付的现金(万元)262.05192.05190.541408.101108.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3583.432330.651150.869661.177745.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-229.35-2185.45-1137.95-6663.39-7019.28
吸收投资收到的现金(万元)------1437.501322.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1322.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)383585.22222071.03117630.39696178.19517543.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)383585.22222071.03117630.39697615.69518866.46
偿还债务支付的现金(万元)381965.72215622.59112596.73713427.11524291.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6088.364985.75490.295175.214470.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--821.51--561.23714.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4560.283602.372151.746586.794915.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)392614.36224210.71115238.76725189.11533677.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9029.14-2139.682391.63-27573.42-14810.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)895.41998.38202.25-13.7110.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14329.23-22639.48-32.12-22420.54-18399.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56818.3656818.3656818.3679238.9079238.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42489.1234178.8856786.2456818.3660839.11
净利润(万元)--13962.70--20472.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------593.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1997.31--3471.98--
长期待摊费用摊销(万元)--194.22--571.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.81---123.11--
固定资产报废损失(万元)------7.19--
公允价值变动损失(万元)--400.00--17.42--
财务费用(万元)--1160.31--3465.13--
投资损失(万元)---51.32---475.64--
递延所得税资产减少(万元)--479.36---1148.87--
递延所得税负债增加(万元)---71.19---378.22--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---38763.78---50567.41--
经营性应付项目的增加(万元)---1885.60--29759.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19312.73--11829.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34178.88--56818.36--
减:现金的期初余额(万元)--56818.36--79238.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22639.48---22420.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2229.13--5145.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
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