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岱勒新材(300700)现金流量表图
岱勒新材(300700)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3071.3434424.2032823.3125847.8218051.13
收到的税费返还(万元)0.191080.53198.76198.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32.243928.873938.431813.311624.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3103.7839433.6036960.5027859.8919675.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2841.617141.426412.833939.602184.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2521.249280.227043.745075.342957.74
支付的各项税费(万元)167.171048.45909.56749.06274.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)665.392729.423197.662487.71772.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6195.4120199.5117563.7912251.706189.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3091.6319234.0919396.7115608.1913486.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0823.8323.8323.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.0823.8323.8323.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2804.302897.031659.72589.55452.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2804.302897.031659.72589.55452.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2803.22-2873.20-1635.89-565.72-452.69
吸收投资收到的现金(万元)--3122.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19800.0031862.0020961.3519862.0011951.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19800.0035984.5020961.3519862.0011951.11
偿还债务支付的现金(万元)13510.0027936.3514604.3510695.358695.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)306.114731.974348.514005.85262.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1707.3416182.8213584.74--7210.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15523.4548851.1432537.6025285.8716168.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4276.55-12866.64-11576.24-5423.87-4217.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.3311.31-2.430.500.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1616.983505.566182.159619.108817.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30319.0426813.4726813.4726813.4726813.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28702.0630319.0432995.6236432.5835630.53
净利润(万元)---24731.84---4288.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15030.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.93--65.13--
长期待摊费用摊销(万元)--496.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.01--18.01--
固定资产报废损失(万元)--6.40--3259.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1423.86--683.44--
投资损失(万元)--400.76--188.22--
递延所得税资产减少(万元)---2836.92---1133.59--
递延所得税负债增加(万元)--144.92--625.07--
存货的减少(万元)--455.70--1458.05--
经营性应收项目的减少(万元)--29055.61--26184.79--
经营性应付项目的增加(万元)---7968.97---12889.90--
其他(万元)------784.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19234.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30319.04--36432.58--
减:现金的期初余额(万元)--26813.47--26813.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3505.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--974.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--564.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-302024-04-26
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