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*ST中设(002883)现金流量表图
*ST中设(002883)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25271.5721535.1458310.3723111.0127754.53
收到的税费返还(万元)--------0.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)892.364942.238054.95102.50163.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26163.9326477.3766365.3223213.5027918.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17710.7914924.9836713.0313825.5019369.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5575.572900.8312447.768449.236426.84
支付的各项税费(万元)1299.53961.073561.241892.172447.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)506.624303.879392.911193.641193.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25092.5023090.7562114.9425360.5329437.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1071.433386.624250.38-2147.03-1519.01
收回投资收到的现金(万元)5000.00--8000.008000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.3530.0050.2048.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.780.407.005.640.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5054.1230.408058.398054.145000.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.3822.56987.64190.87821.99
投资支付的现金(万元)5000.005000.008350.008001.248000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5043.385022.569337.648192.118821.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10.74-4992.16-1279.25-137.97-3821.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10165.002322.0016703.836594.006040.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10165.002322.0016703.836594.006040.00
偿还债务支付的现金(万元)5797.00954.0013439.445084.697491.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)202.3493.124705.81415.48462.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1994.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.01------17.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6039.351047.1225169.005500.187996.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4125.651274.88-8465.171093.82-1956.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5207.82-330.65-5494.04-1191.17-7297.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13566.0313566.0319060.0718500.4019060.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18773.8513235.3813566.0317309.2211762.79
净利润(万元)-629.27---2233.59---1041.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1180.17------962.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.92--88.39--50.92
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.23---18.06---19.97
固定资产报废损失(万元)597.58--1428.36--621.27
公允价值变动损失(万元)0.00---28.30--0.00
财务费用(万元)184.45--360.51--85.26
投资损失(万元)-22.03---39.55--0.00
递延所得税资产减少(万元)-141.01---560.71---108.31
递延所得税负债增加(万元)1.25---51.61--0.00
存货的减少(万元)-244.86--197.66--12.12
经营性应收项目的减少(万元)9098.02--9015.88--4842.99
经营性应付项目的增加(万元)-9071.29---6138.58---7281.72
其他(万元)0.00------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1071.43-------2770.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18773.85--13566.03--11762.79
减:现金的期初余额(万元)13566.03--19060.07--19060.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5207.82-------7752.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)47.09------35.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-302026-04-302025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-302026-04-302026-08-24
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