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粤桂股份(000833)现金流量表图
粤桂股份(000833)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118371.3160294.53303659.55203758.78149703.97
收到的税费返还(万元)320.3892.37507.32507.26272.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7148.094569.9619514.7711277.749905.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125839.7864956.87323681.63215543.78159882.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68395.2548972.36163926.11115966.07102044.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23984.3912547.2351158.7035017.8923945.01
支付的各项税费(万元)16092.327243.6527116.1619076.9312379.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7522.153480.1123081.7119709.2511218.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115994.1172243.34265282.66189770.14149586.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9845.67-7286.4858398.9725773.6410295.54
收回投资收到的现金(万元)44.72--4500.004500.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.664.6673.2253.2253.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.461.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.855.934573.224553.224553.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23804.718522.8836855.1310893.925587.77
投资支付的现金(万元)----32.7332.73--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----22348.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----231.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23804.718522.8859467.2733562.095622.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23738.87-8516.95-54894.05-29008.88-1069.47
吸收投资收到的现金(万元)----400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48849.6235873.42141337.3573297.2557567.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1200.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48849.6235873.42142937.3574097.2557967.48
偿还债务支付的现金(万元)56978.8425552.41181907.4297494.7758594.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11573.06983.088856.237743.426459.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.41--3849.024700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69610.3126593.84194612.67107199.9265408.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20760.689279.58-51675.32-33102.67-7441.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.38-0.494.631.781.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34654.26-6524.34-48165.77-36336.131786.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100691.86100691.86148857.63148913.35148857.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66037.6194167.52100691.86112577.22150643.98
净利润(万元)23101.91--27417.04--13346.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)354.08--3041.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2060.60--3928.33--1960.85
长期待摊费用摊销(万元)65.87--34.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--------
固定资产报废损失(万元)88.21--201.64--7495.00
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)1846.63--5107.09--2707.95
投资损失(万元)0.00--952.80---8.33
递延所得税资产减少(万元)47.44---143.69--112.75
递延所得税负债增加(万元)-14.81---32.01---14.81
存货的减少(万元)-9911.04---3339.16---13244.89
经营性应收项目的减少(万元)-35327.70--4574.46---14913.80
经营性应付项目的增加(万元)19232.21--2494.16--12628.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9845.67--58398.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66037.61--100691.86--150643.98
减:现金的期初余额(万元)100691.86--148857.63--148857.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34654.26---48165.77----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)336.01--634.76----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-302024-08-28
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