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凯德石英(835179)现金流量表图
凯德石英(835179)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13415.124121.1618235.6513844.026109.40
收到的税费返还(万元)9.27--62.8456.9856.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63.9449.95673.16146.86113.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13488.334171.1118971.6514047.866279.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3076.131608.436063.607467.764244.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4176.701785.427507.755716.973982.40
支付的各项税费(万元)1918.84781.801542.881355.891143.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)618.92233.311677.21710.771076.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9790.594408.9716791.4415251.3910447.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3697.74-237.862180.22-1203.53-4167.53
收回投资收到的现金(万元)2850.00350.0011200.008100.005800.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.89--17.199.637.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.32--0.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----290.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2854.89350.0011516.518109.635807.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2069.671175.139825.777430.855282.67
投资支付的现金(万元)4180.001880.0011700.009500.006900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----290.00436.68290.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6249.673055.1321815.7717367.5412472.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3394.78-2705.13-10299.26-9257.91-6664.78
吸收投资收到的现金(万元)815.34412.332094.821860.681660.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------580.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4176.342500.008216.156873.415646.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4991.682912.3310310.968734.097307.33
偿还债务支付的现金(万元)1163.39240.903606.72606.72--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)986.8151.44977.34872.47801.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.76--42.7841.0241.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2154.95292.344626.841520.22843.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2836.732619.995684.127213.886464.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.820.06-15.97-3.79-0.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3133.87-322.94-2450.89-3251.35-4368.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9710.439702.8912153.7812153.7812153.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12844.309379.949702.898902.437785.15
净利润(万元)2233.94--4032.78--2420.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)127.35--306.81--56.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.70--37.52--22.71
长期待摊费用摊销(万元)81.18--128.53--56.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.92----
固定资产报废损失(万元)----0.65--0.65
公允价值变动损失(万元)-8.58---1.41---3.02
财务费用(万元)135.37--180.42--39.81
投资损失(万元)-4.89---15.78---6.45
递延所得税资产减少(万元)-101.79---443.19---186.91
递延所得税负债增加(万元)-3.63---32.29---17.13
存货的减少(万元)755.63--1997.61--336.91
经营性应收项目的减少(万元)-299.58---7309.38---6997.22
经营性应付项目的增加(万元)-1624.25---922.64---1584.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3697.74--2180.22---4167.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12844.30--9702.89--7785.15
减:现金的期初余额(万元)9710.43--12153.78--12153.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3133.87---2450.89---4368.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)209.22--260.15--283.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.19--178.54--53.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-252024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-252024-11-042024-08-28
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